Kursinformationen zu Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Dist

Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Dist
Valor 11127099
69.81EUR-0.31EUR-0.44%
28.09.2026
Kursdaten28.09.2026
NAV in CHF
69.81
Tagesveränderung relativ
-0.44%
Tagesveränderung absolut
-0.31
NAV Vortag
70.12
Letzter Handel
28.09.2026
Konditionen
Ausgabekommissionen
+0.00%
Verwaltungsgebühr
+0.03%
OGC
0.00 %
Dokumente
Monatsbericht
-
Halbjahresbericht
-
Jahresbericht
-
Vollständiger Prospekt
-
Gesetzl. Publikationen
PDF
Strategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf USD lautenden S&P 500 ® Net Total Return Index (mitWiederanlage der Nettodividenden) (der "Benchmark-Index") nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Diff erenz zwischen der Rendite desFonds und der Rendite des Benchmark-Index (der "Tracking Error") zu minimieren. Der Fonds versucht, sein Ziel durch indirekte Replikation zuerreichen, indem er einen OTC-Swap-Kontrakt (Finanzderivat, das "DFI") abschließt. Ferner kann der Fonds in ein diversifi ziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance desBenchmark-Index ausgetauscht wird. Darüber hinaus wird der indikative Nettoinventarwert auf den Reuters- und Bloomberg-Seiten des Fonds veröff entlicht und kann auch auf der Website derBörsen, an denen der Fonds notiert ist, erwähnt werden.

Kursentwicklung / Kennzahlen
ZeitraumPerformanceVolatilitätSharpe RatioBester MonatSchlecht. MonatMax Verlust
YTD+16.90%+12.40%+1.68%+8.52%-2.64%-7.43%
6 Monate+22.82%+11.44%+4.23%+8.52%-2.64%-3.81%
1 Jahr+20.33%+12.47%+1.43%+8.52%-2.64%-7.43%
3 Jahre+72.18%+15.34%+1.12%+8.81%-9.16%-22.39%
5 Jahre+93.67%+16.95%+0.68%+11.97%-9.16%-22.39%
Stammdaten
ISIN
LU0496786574
Valor
11127099
Währung
EUR
Anlageklasse
Alternative Investm.
UCITS
ja
Branche
ETF Aktien
Anlageregion
-
Domizil
USA
Vertriebszulassung
Luxemburg
Auflagedatum
26.03.2010
Volumen
29'572'958'407.56
Geschäftsjahresbeginn
01.10.2026
Depotbank
Société Générale Luxembourg
Emittent
Amundi Luxembourg
Grösste Positionen
NVIDIA CORP
8.09 %
APPLE INC
7.04 %
MICROSOFT CORP
5.70 %
AMAZON.COM INC
3.85 %
ALPHABET INC CL A
3.01 %
BROADCOM INC
2.65 %
ALPHABET INC CL C
2.40 %
META PLATFORMS INC-CLASS A
1.90 %
MICRON TECHNOLOGY INC
1.64 %
TESLA INC
1.57 %
Zusammensetzung nach Branchen
IT/Telekommunikation
37.87 %
Finanzen
12.30 %
Telekomdienste
9.50 %
Gesundheitswesen
9.28 %
Konsumgüter zyklisch
9.14 %
Industrie
8.31 %
Konsumgüter
4.50 %
Energie
3.48 %
Versorger
1.98 %
Rohstoffe
1.83 %
Immobilien
1.80 %