Kursinformationen zu Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Dist
- NAV in CHF
- 69.81
- Tagesveränderung relativ
- -0.44%
- Tagesveränderung absolut
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- NAV Vortag
- 70.12
- Letzter Handel
- 28.09.2026
- Ausgabekommissionen
- +0.00%
- Verwaltungsgebühr
- +0.03%
- OGC
- 0.00 %
- Monatsbericht
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- Halbjahresbericht
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- Vollständiger Prospekt
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- Gesetzl. Publikationen
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf USD lautenden S&P 500 ® Net Total Return Index (mitWiederanlage der Nettodividenden) (der "Benchmark-Index") nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Diff erenz zwischen der Rendite desFonds und der Rendite des Benchmark-Index (der "Tracking Error") zu minimieren. Der Fonds versucht, sein Ziel durch indirekte Replikation zuerreichen, indem er einen OTC-Swap-Kontrakt (Finanzderivat, das "DFI") abschließt. Ferner kann der Fonds in ein diversifi ziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance desBenchmark-Index ausgetauscht wird. Darüber hinaus wird der indikative Nettoinventarwert auf den Reuters- und Bloomberg-Seiten des Fonds veröff entlicht und kann auch auf der Website derBörsen, an denen der Fonds notiert ist, erwähnt werden.
| Zeitraum | Performance | Volatilität | Sharpe Ratio | Bester Monat | Schlecht. Monat | Max Verlust |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | +16.90% | +12.40% | +1.68% | +8.52% | -2.64% | -7.43% |
| 6 Monate | +22.82% | +11.44% | +4.23% | +8.52% | -2.64% | -3.81% |
| 1 Jahr | +20.33% | +12.47% | +1.43% | +8.52% | -2.64% | -7.43% |
| 3 Jahre | +72.18% | +15.34% | +1.12% | +8.81% | -9.16% | -22.39% |
| 5 Jahre | +93.67% | +16.95% | +0.68% | +11.97% | -9.16% | -22.39% |
- ISIN
- LU0496786574
- Valor
- 11127099
- Währung
- EUR
- Anlageklasse
- Alternative Investm.
- UCITS
- ja
- Branche
- ETF Aktien
- Anlageregion
- -
- Domizil
- USA
- Vertriebszulassung
- Luxemburg
- Auflagedatum
- 26.03.2010
- Volumen
- 29'572'958'407.56
- Geschäftsjahresbeginn
- 01.10.2026
- Depotbank
- Société Générale Luxembourg
- Emittent
- Amundi Luxembourg
- NVIDIA CORP
- 8.09 %
- APPLE INC
- 7.04 %
- MICROSOFT CORP
- 5.70 %
- AMAZON.COM INC
- 3.85 %
- ALPHABET INC CL A
- 3.01 %
- BROADCOM INC
- 2.65 %
- ALPHABET INC CL C
- 2.40 %
- META PLATFORMS INC-CLASS A
- 1.90 %
- MICRON TECHNOLOGY INC
- 1.64 %
- TESLA INC
- 1.57 %
- IT/Telekommunikation
- 37.87 %
- Finanzen
- 12.30 %
- Telekomdienste
- 9.50 %
- Gesundheitswesen
- 9.28 %
- Konsumgüter zyklisch
- 9.14 %
- Industrie
- 8.31 %
- Konsumgüter
- 4.50 %
- Energie
- 3.48 %
- Versorger
- 1.98 %
- Rohstoffe
- 1.83 %
- Immobilien
- 1.80 %