Kursinformationen zu Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist

Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist
Valor 11127104
79.31USD-0.62USD-0.77%
28.09.2026
Kursdaten28.09.2026
NAV in CHF
79.31
Tagesveränderung relativ
-0.77%
Tagesveränderung absolut
-0.62
NAV Vortag
79.92
Letzter Handel
28.09.2026
Konditionen
Ausgabekommissionen
+0.00%
Verwaltungsgebühr
+0.03%
OGC
0.00 %
Dokumente
Monatsbericht
-
Halbjahresbericht
-
Jahresbericht
-
Vollständiger Prospekt
-
Gesetzl. Publikationen
PDF
Strategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf USD lautenden S&P 500 ® Net Total Return Index (mitWiederanlage der Nettodividenden) (der "Benchmark-Index") nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Diff erenz zwischen der Rendite desFonds und der Rendite des Benchmark-Index (der "Tracking Error") zu minimieren. Der Fonds versucht, sein Ziel durch indirekte Replikation zuerreichen, indem er einen OTC-Swap-Kontrakt (Finanzderivat, das "DFI") abschließt. Ferner kann der Fonds in ein diversifi ziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance desBenchmark-Index ausgetauscht wird. Darüber hinaus wird der indikative Nettoinventarwert auf den Reuters- und Bloomberg-Seiten des Fonds veröff entlicht und kann auch auf der Website derBörsen, an denen der Fonds notiert ist, erwähnt werden.

Kursentwicklung / Kennzahlen
ZeitraumPerformanceVolatilitätSharpe RatioBester MonatSchlecht. MonatMax Verlust
YTD+13.12%+12.93%+1.19%+10.48%-4.99%-8.91%
6 Monate+21.73%+12.76%+3.58%+10.48%-4.99%-4.47%
1 Jahr+16.58%+12.74%+1.10%+10.48%-4.99%-8.91%
3 Jahre+85.25%+14.60%+1.38%+10.48%-5.64%-18.76%
5 Jahre+88.55%+16.64%+0.66%+10.48%-9.22%-24.56%
Stammdaten
ISIN
LU0496786657
Valor
11127104
Währung
USD
Anlageklasse
Alternative Investm.
UCITS
ja
Branche
ETF Aktien
Anlageregion
-
Domizil
USA
Vertriebszulassung
Luxemburg
Auflagedatum
14.05.2010
Volumen
33'648'112'076.03
Geschäftsjahresbeginn
01.10.2026
Depotbank
Société Générale Luxembourg
Emittent
Amundi Luxembourg
Grösste Positionen
NVIDIA CORP
8.09 %
APPLE INC
7.04 %
MICROSOFT CORP
5.70 %
AMAZON.COM INC
3.85 %
ALPHABET INC CL A
3.01 %
BROADCOM INC
2.65 %
ALPHABET INC CL C
2.40 %
META PLATFORMS INC-CLASS A
1.90 %
MICRON TECHNOLOGY INC
1.64 %
TESLA INC
1.57 %
Zusammensetzung nach Branchen
IT/Telekommunikation
37.87 %
Finanzen
12.30 %
Telekomdienste
9.50 %
Gesundheitswesen
9.28 %
Konsumgüter zyklisch
9.14 %
Industrie
8.31 %
Konsumgüter
4.50 %
Energie
3.48 %
Versorger
1.98 %
Rohstoffe
1.83 %
Immobilien
1.80 %