Kursinformationen zu Amundi DAX II UCITS ETF Dist

Amundi DAX II UCITS ETF Dist
Valor 53842312
92.90EUR-0.13EUR-0.14%
28.09.2026
Kursdaten28.09.2026
NAV in CHF
92.90
Tagesveränderung relativ
-0.14%
Tagesveränderung absolut
-0.13
NAV Vortag
93.03
Letzter Handel
28.09.2026
Konditionen
Ausgabekommissionen
+0.00%
Verwaltungsgebühr
+0.08%
OGC
0.00 %
Dokumente
Monatsbericht
-
Halbjahresbericht
-
Jahresbericht
-
Vollständiger Prospekt
-
Gesetzl. Publikationen
PDF
Strategie

Das Anlageziel besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des DAX-Index ("Benchmark-Index") nachzubilden, der die größten und am aktivstengehandelten deutschen Unternehmen abbildet, die an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sind, und gleichzeitig die Volatilität der Diff erenz zwischender Rendite des Fonds und der Rendite des Benchmark-Index (der "Tracking Error") zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unternormalen Marktbedingungen ist im Prospekt angegeben. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Benchmark-Index investiert. Um die Nachbildung des Benchmark-Index zu optimieren, kann der Fonds eine stichprobenbasierte Replikationsstrategie anwenden und auch besicherteWertpapierleihgeschäfte tätigen. Der Fonds ist im Rahmen des französischen Aktiensparplans (PEA) förderfähig. Infolgedessen werden mindestens 75 % des Fondsvermögens in derEuropäischen Union emittierte diversifi zierte Aktien investiert.

Kursentwicklung / Kennzahlen
ZeitraumPerformanceVolatilitätSharpe RatioBester MonatSchlecht. MonatMax Verlust
YTD+3.13%+16.71%+0.10%+7.00%-10.31%-12.34%
6 Monate+12.04%+16.13%+1.43%+7.00%-10.31%-4.92%
1 Jahr+6.33%+15.65%+0.24%+7.00%-10.31%-12.34%
3 Jahre+63.07%+15.06%+1.00%+9.48%-10.31%-16.02%
5 Jahre+61.86%+16.84%+0.45%+9.48%-11.17%-26.80%
Stammdaten
ISIN
LU2090062436
Valor
53842312
Währung
EUR
Anlageklasse
Alternative Investm.
UCITS
ja
Branche
ETF Aktien
Anlageregion
-
Domizil
Deutschland
Vertriebszulassung
Luxemburg
Auflagedatum
02.07.2020
Volumen
1'320'087'746.55
Geschäftsjahresbeginn
01.10.2026
Depotbank
Societe Generale Luxembourg
Emittent
Amundi Luxembourg
Grösste Positionen
SIEMENS AG-REG
11.70 %
SAP SE / XETRA
10.77 %
ALLIANZ SE-REG
9.57 %
AIRBUS SE-BERLIN
6.48 %
SIEMENS ENERGY AG
6.45 %
DEUTSCHE TELEKOM NAMEN (XETRA)
5.48 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG
4.10 %
DEUTSCHE BANK AG NAMEN
3.70 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
3.68 %
DEUTSCHE BOERSE AG
2.99 %
Zusammensetzung nach Branchen
Industrie
34.26 %
Finanzen
21.81 %
IT/Telekommunikation
14.88 %
Gesundheitswesen
6.39 %
Konsumgüter zyklisch
6.23 %
Telekomdienste
5.81 %
Rohstoffe
4.48 %
Versorger
4.32 %
Konsumgüter
1.04 %
Immobilien
0.78 %