Kursinformationen zu Amundi DAX II UCITS ETF Dist
- NAV in CHF
- 92.90
- Tagesveränderung relativ
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- 93.03
- Letzter Handel
- 28.09.2026
- Ausgabekommissionen
- +0.00%
- Verwaltungsgebühr
- +0.08%
- OGC
- 0.00 %
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- Vollständiger Prospekt
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- Gesetzl. Publikationen
Das Anlageziel besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des DAX-Index ("Benchmark-Index") nachzubilden, der die größten und am aktivstengehandelten deutschen Unternehmen abbildet, die an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sind, und gleichzeitig die Volatilität der Diff erenz zwischender Rendite des Fonds und der Rendite des Benchmark-Index (der "Tracking Error") zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unternormalen Marktbedingungen ist im Prospekt angegeben. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Benchmark-Index investiert. Um die Nachbildung des Benchmark-Index zu optimieren, kann der Fonds eine stichprobenbasierte Replikationsstrategie anwenden und auch besicherteWertpapierleihgeschäfte tätigen. Der Fonds ist im Rahmen des französischen Aktiensparplans (PEA) förderfähig. Infolgedessen werden mindestens 75 % des Fondsvermögens in derEuropäischen Union emittierte diversifi zierte Aktien investiert.
| Zeitraum | Performance | Volatilität | Sharpe Ratio | Bester Monat | Schlecht. Monat | Max Verlust |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | +3.13% | +16.71% | +0.10% | +7.00% | -10.31% | -12.34% |
| 6 Monate | +12.04% | +16.13% | +1.43% | +7.00% | -10.31% | -4.92% |
| 1 Jahr | +6.33% | +15.65% | +0.24% | +7.00% | -10.31% | -12.34% |
| 3 Jahre | +63.07% | +15.06% | +1.00% | +9.48% | -10.31% | -16.02% |
| 5 Jahre | +61.86% | +16.84% | +0.45% | +9.48% | -11.17% | -26.80% |
- ISIN
- LU2090062436
- Valor
- 53842312
- Währung
- EUR
- Anlageklasse
- Alternative Investm.
- UCITS
- ja
- Branche
- ETF Aktien
- Anlageregion
- -
- Domizil
- Deutschland
- Vertriebszulassung
- Luxemburg
- Auflagedatum
- 02.07.2020
- Volumen
- 1'320'087'746.55
- Geschäftsjahresbeginn
- 01.10.2026
- Depotbank
- Societe Generale Luxembourg
- Emittent
- Amundi Luxembourg
- SIEMENS AG-REG
- 11.70 %
- SAP SE / XETRA
- 10.77 %
- ALLIANZ SE-REG
- 9.57 %
- AIRBUS SE-BERLIN
- 6.48 %
- SIEMENS ENERGY AG
- 6.45 %
- DEUTSCHE TELEKOM NAMEN (XETRA)
- 5.48 %
- INFINEON TECHNOLOGIES AG
- 4.10 %
- DEUTSCHE BANK AG NAMEN
- 3.70 %
- MUENCHENER RUECKVER AG-REG
- 3.68 %
- DEUTSCHE BOERSE AG
- 2.99 %
- Industrie
- 34.26 %
- Finanzen
- 21.81 %
- IT/Telekommunikation
- 14.88 %
- Gesundheitswesen
- 6.39 %
- Konsumgüter zyklisch
- 6.23 %
- Telekomdienste
- 5.81 %
- Rohstoffe
- 4.48 %
- Versorger
- 4.32 %
- Konsumgüter
- 1.04 %
- Immobilien
- 0.78 %