Kursinformationen zu Amundi Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist

Amundi Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist
Valor 1239077
460.11EUR-1.60EUR-0.35%
28.09.2026
Kursdaten28.09.2026
NAV in CHF
460.11
Tagesveränderung relativ
-0.35%
Tagesveränderung absolut
-1.60
NAV Vortag
461.72
Letzter Handel
28.09.2026
Konditionen
Ausgabekommissionen
+0.00%
Verwaltungsgebühr
+0.50%
OGC
0.00 %
Dokumente
Monatsbericht
-
Halbjahresbericht
-
Jahresbericht
-
Vollständiger Prospekt
PDF
Gesetzl. Publikationen
PDF
Strategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter Index-OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf USD lautenden DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (die "Benchmark") sowohl nach oben als auch nach unten abzubilden, der die Wertentwicklung von 30 Aktien großer US-Unternehmen aus verschiedenen Sektoren außer Transport und Versorgung nachbildet und dabei den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen der Benchmark so gering wie möglich zu halten. Die voraussichtliche Höhe des Tracking Errors unter normalen Marktbedingungen ist im Verkaufsprospekt des Fonds angegeben. Ergänzende Informationen zur Benchmark sind auf der Website https://us.spindices.com/ erhältlich. Der Fonds versucht sein Anlageziel über eine indirekte Nachbildung zu erreichen, indem er eine oder mehrere außerbörsliche Swapvereinbarung(en) (Derivate) abschließt. Der Fonds kann in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, dessen Wertentwicklung über Derivate gegen die Wertentwicklung der Benchmark ausgetauscht wird.

Kursentwicklung / Kennzahlen
ZeitraumPerformanceVolatilitätSharpe RatioBester MonatSchlecht. MonatMax Verlust
YTD+11.52%+12.70%+1.04%+5.28%-2.91%-7.78%
6 Monate+15.43%+11.46%+2.68%+5.28%-2.91%-4.97%
1 Jahr+15.89%+12.29%+1.08%+5.28%-2.91%-7.78%
3 Jahre+47.34%+14.19%+0.79%+10.71%-7.94%-20.64%
5 Jahre+66.10%+15.14%+0.53%+13.03%-7.94%-20.64%
Stammdaten
ISIN
FR0007056841
Valor
1239077
Währung
EUR
Anlageklasse
Alternative Investm.
UCITS
ja
Branche
ETF Aktien
Anlageregion
-
Domizil
USA
Vertriebszulassung
Frankreich
Auflagedatum
04.04.2001
Volumen
352'411'833.72
Geschäftsjahresbeginn
01.05.2026
Depotbank
Societe Generale
Emittent
Amundi AM (FR)
Grösste Positionen
GOLDMAN SACHS GROUP INC
11.46 %
CATERPILLAR INC
8.91 %
MICROSOFT CORP
5.67 %
AMGEN INC
4.80 %
UNITEDHEALTH GROUP INC
4.35 %
VISA INC-CLASS A SHARES
4.24 %
TRAVELERS COMPANIES INC
4.09 %
JPMORGAN CHASE & CO
3.98 %
ALPHABET INC CL A
3.79 %
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
3.79 %
Zusammensetzung nach Branchen
Finanzen
27.46 %
IT/Telekommunikation
18.40 %
Industrie
15.54 %
Gesundheitswesen
13.78 %
Konsumgüter zyklisch
9.95 %
Telekomdienste
4.99 %
Rohstoffe
3.79 %
Konsumgüter
3.78 %
Energie
2.30 %