Kursinformationen zu AMUNDI F.A.Z. 100 UCITS ETF DIST

AMUNDI F.A.Z. 100 UCITS ETF DIST
Valor 130419738
38.02EUR-0.08EUR-0.22%
28.09.2026
Kursdaten28.09.2026
NAV in CHF
38.02
Tagesveränderung relativ
-0.22%
Tagesveränderung absolut
-0.08
NAV Vortag
38.10
Letzter Handel
28.09.2026
Konditionen
Ausgabekommissionen
+0.00%
Verwaltungsgebühr
+0.05%
OGC
0.00 %
Dokumente
Monatsbericht
-
Halbjahresbericht
-
Jahresbericht
-
Vollständiger Prospekt
-
Gesetzl. Publikationen
-
Strategie

Der Teilfonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des F.A.Z Index (der "Index") nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um die Zu- und g Abflüsse zu bewältigen, aber auch, wenn damit ein besseres Engagement in einem Indexbestandteil erreicht werden kann. Um zusätzlich Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu generieren, darf der Teilfonds zudem Wertpapierleihgeschäfte tätigen.

Kursentwicklung / Kennzahlen
ZeitraumPerformanceVolatilitätSharpe RatioBester MonatSchlecht. MonatMax Verlust
YTD+3.56%+15.88%+0.14%+6.13%-9.91%-11.49%
6 Monate+10.34%+15.27%+1.26%+6.13%-9.91%-4.96%
1 Jahr+7.66%+14.88%+0.34%+6.13%-9.91%-11.49%
3 Jahre---+8.27%-9.91%-
5 Jahre------
Stammdaten
ISIN
LU2611732129
Valor
130419738
Währung
EUR
Anlageklasse
Alternative Investm.
UCITS
ja
Branche
ETF Aktien
Anlageregion
-
Domizil
Deutschland
Vertriebszulassung
Luxemburg
Auflagedatum
07.12.2023
Volumen
101'715'704.34
Geschäftsjahresbeginn
01.10.2026
Depotbank
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Emittent
Amundi Luxembourg
Grösste Positionen
SAP SE / XETRA
9.83 %
SIEMENS AG-REG
8.96 %
ALLIANZ SE-REG
7.34 %
DEUTSCHE TELEKOM NAMEN (XETRA)
5.79 %
SIEMENS ENERGY AG
5.12 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
3.09 %
DEUTSCHE BANK AG NAMEN
2.94 %
DHL GROUP (XETRA)
2.79 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG
2.65 %
DEUTSCHE BOERSE AG
2.25 %
Zusammensetzung nach Branchen
Industrie
29.23 %
Finanzen
20.54 %
IT/Telekommunikation
13.68 %
Konsumgüter zyklisch
9.44 %
Gesundheitswesen
8.26 %
Telekomdienste
6.90 %
Rohstoffe
5.46 %
Versorger
3.86 %
Konsumgüter
1.56 %
Immobilien
0.99 %
Energie
0.08 %