Kursinformationen zu Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF Acc

Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF Acc
Valor 45209801
48.38EUR-0.39EUR-0.79%
28.09.2026
Kursdaten28.09.2026
NAV in CHF
48.38
Tagesveränderung relativ
-0.79%
Tagesveränderung absolut
-0.39
NAV Vortag
48.77
Letzter Handel
28.09.2026
Konditionen
Ausgabekommissionen
+0.00%
Verwaltungsgebühr
+0.40%
OGC
0.00 %
Dokumente
Monatsbericht
-
Halbjahresbericht
-
Jahresbericht
-
Vollständiger Prospekt
-
Gesetzl. Publikationen
PDF
Strategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf Euro (EUR) lautenden MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der "Referenzindex"), der für die Aktienmärkte der osteuropäischen Schwellenländer ohne Russland repräsentativ ist, nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der "Tracking Error") zu minimieren. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Kontrakt abschließt (das derivative Finanzinstrument, "DFI"). Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Referenzindex ausgetauscht wird.

Kursentwicklung / Kennzahlen
ZeitraumPerformanceVolatilitätSharpe RatioBester MonatSchlecht. MonatMax Verlust
YTD+31.43%+20.52%+2.04%+8.62%-5.33%-9.68%
6 Monate+30.31%+18.19%+3.71%+8.62%-5.33%-6.38%
1 Jahr+50.41%+18.92%+2.54%+8.62%-5.33%-9.68%
3 Jahre+165.45%+19.75%+1.82%+11.92%-6.91%-14.84%
5 Jahre+137.70%+22.48%+0.73%+12.04%-14.25%-44.09%
Stammdaten
ISIN
LU1900066462
Valor
45209801
Währung
EUR
Anlageklasse
Alternative Investm.
UCITS
ja
Branche
ETF Aktien
Anlageregion
Zentral/Osteuropa
Domizil
-
Vertriebszulassung
Luxemburg
Auflagedatum
14.03.2019
Volumen
704'112'302.00
Geschäftsjahresbeginn
01.10.2026
Depotbank
Société Générale Luxembourg
Emittent
Amundi Luxembourg
Grösste Positionen
OTP BANK PLC
15.66 %
PKO BANK POLSKI
13.42 %
ORLEN SA
12.05 %
KGHM POLSKA MIEDZ S.A.
6.73 %
BANK PEKAO SA
6.18 %
ALLEGRO.EU SA
5.84 %
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN
5.60 %
CEZ AS
4.12 %
ERSTE BANK POLSKA SA
3.96 %
LPP SA
3.13 %
Zusammensetzung nach Branchen
Finanzen
51.90 %
Energie
15.02 %
Konsumgüter zyklisch
8.97 %
Rohstoffe
6.73 %
Versorger
5.46 %
Konsumgüter
4.08 %
Gesundheitswesen
2.83 %
Telekomdienste
2.05 %
IT/Telekommunikation
1.74 %
Industrie
1.22 %