Kursinformationen zu Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF Dist
- NAV in CHF
- 64.61
- Tagesveränderung relativ
- -0.79%
- Tagesveränderung absolut
- -0.52
- NAV Vortag
- 65.13
- Letzter Handel
- 28.09.2026
- Ausgabekommissionen
- +0.00%
- Verwaltungsgebühr
- +0.40%
- OGC
- 0.00 %
- Monatsbericht
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- Halbjahresbericht
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- Jahresbericht
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- Vollständiger Prospekt
- -
- Gesetzl. Publikationen
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf Euro (EUR) lautenden MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der "Referenzindex"), der für die Aktienmärkte der osteuropäischen Schwellenländer ohne Russland repräsentativ ist, nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der "Tracking Error") zu minimieren. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Kontrakt abschließt (das derivative Finanzinstrument, "DFI"). Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Referenzindex ausgetauscht wird.
| Zeitraum | Performance | Volatilität | Sharpe Ratio | Bester Monat | Schlecht. Monat | Max Verlust |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | +31.43% | +20.52% | +2.04% | +8.62% | -5.33% | -9.68% |
| 6 Monate | +30.31% | +18.19% | +3.71% | +8.62% | -5.33% | -6.38% |
| 1 Jahr | +50.41% | +18.92% | +2.54% | +8.62% | -5.33% | -9.68% |
| 3 Jahre | +165.44% | +19.75% | +1.82% | +11.92% | -6.91% | -14.84% |
| 5 Jahre | +137.70% | +22.48% | +0.73% | +12.04% | -14.25% | -44.09% |
- ISIN
- LU2090063160
- Valor
- 53842318
- Währung
- EUR
- Anlageklasse
- Alternative Investm.
- UCITS
- ja
- Branche
- ETF Aktien
- Anlageregion
- Zentral/Osteuropa
- Domizil
- -
- Vertriebszulassung
- Luxemburg
- Auflagedatum
- 02.07.2020
- Volumen
- 704'112'302.00
- Geschäftsjahresbeginn
- 01.10.2026
- Depotbank
- Société Générale Luxembourg
- Emittent
- Amundi Luxembourg
- OTP BANK PLC
- 15.66 %
- PKO BANK POLSKI
- 13.42 %
- ORLEN SA
- 12.05 %
- KGHM POLSKA MIEDZ S.A.
- 6.73 %
- BANK PEKAO SA
- 6.18 %
- ALLEGRO.EU SA
- 5.84 %
- POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN
- 5.60 %
- CEZ AS
- 4.12 %
- ERSTE BANK POLSKA SA
- 3.96 %
- LPP SA
- 3.13 %
- Finanzen
- 51.90 %
- Energie
- 15.02 %
- Konsumgüter zyklisch
- 8.97 %
- Rohstoffe
- 6.73 %
- Versorger
- 5.46 %
- Konsumgüter
- 4.08 %
- Gesundheitswesen
- 2.83 %
- Telekomdienste
- 2.05 %
- IT/Telekommunikation
- 1.74 %
- Industrie
- 1.22 %