Kursinformationen zu Amundi Nasdaq-100 Swap UCITS ETF USD Acc

Amundi Nasdaq-100 Swap UCITS ETF USD Acc
Valor 38785009
347.14USD-3.80USD-1.08%
28.09.2026
Kursdaten28.09.2026
NAV in CHF
347.14
Tagesveränderung relativ
-1.08%
Tagesveränderung absolut
-3.80
NAV Vortag
350.94
Letzter Handel
28.09.2026
Konditionen
Ausgabekommissionen
+0.00%
Verwaltungsgebühr
+0.13%
OGC
0.00 %
Dokumente
Monatsbericht
-
Halbjahresbericht
-
Jahresbericht
-
Vollständiger Prospekt
-
Gesetzl. Publikationen
-
Strategie

Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des NASDAQ-100 Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der NASDAQ-100 Index ist ein Aktienindex, der die Wertpapiere von Nicht-Finanzunternehmen abbildet, die an der NASDAQ-Börse, einem amerikanischen Markt, der insbesondere amerikanische und nicht-amerikanische Aktien umfasst, notiert sind. Der Teilfonds wendet eine indirekte Replikationsmethode an, um ein Engagement im Index aufzubauen. Der Teilfonds investiert in einen Total Return Swap (derivatives Finanzinstrument), der die Performance des Index gegen die Performance der gehaltenen Vermögenswerte bietet. Derivate sind ein wesentlicher Bestandteil der Anlagestrategien des Teilfonds.

Kursentwicklung / Kennzahlen
ZeitraumPerformanceVolatilitätSharpe RatioBester MonatSchlecht. MonatMax Verlust
YTD+20.21%+20.17%+1.27%+15.63%-6.61%-11.71%
6 Monate+32.11%+21.44%+3.37%+15.63%-6.61%-11.28%
1 Jahr+23.44%+19.52%+1.07%+15.63%-6.61%-11.96%
3 Jahre+108.71%+20.05%+1.26%+15.63%-7.64%-22.85%
5 Jahre+110.28%+22.74%+0.59%+15.63%-13.35%-35.16%
Stammdaten
ISIN
LU1681038326
Valor
38785009
Währung
USD
Anlageklasse
Alternative Investm.
UCITS
ja
Branche
ETF Aktien
Anlageregion
-
Domizil
USA
Vertriebszulassung
Luxemburg
Auflagedatum
18.04.2018
Volumen
3'415'481'878.39
Geschäftsjahresbeginn
01.10.2026
Depotbank
CACEIS Bank, Niederlassung Luxemburg.
Emittent
Amundi Luxembourg
Grösste Positionen
NVIDIA CORP
8.53 %
APPLE INC
7.43 %
MICROSOFT CORP
6.01 %
MICRON TECHNOLOGY INC
4.76 %
AMAZON.COM INC
4.46 %
ADVANCED MICRO DEVICES
3.38 %
ALPHABET INC CL A
3.15 %
TESLA INC
2.93 %
ALPHABET INC CL C
2.92 %
BROADCOM INC
2.80 %
Zusammensetzung nach Branchen
IT/Telekommunikation
58.53 %
Telekomdienste
13.69 %
Konsumgüter zyklisch
11.09 %
Konsumgüter
6.23 %
Gesundheitswesen
4.01 %
Industrie
3.58 %
Versorger
1.14 %
Rohstoffe
1.00 %
Energie
0.53 %
Finanzen
0.20 %