Kursinformationen zu Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist

Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist
Valor 114111809
83.40USD-0.65USD-0.77%
28.09.2026
Kursdaten28.09.2026
NAV in CHF
83.40
Tagesveränderung relativ
-0.77%
Tagesveränderung absolut
-0.65
NAV Vortag
84.05
Letzter Handel
28.09.2026
Konditionen
Ausgabekommissionen
+0.00%
Verwaltungsgebühr
+0.05%
OGC
0.00 %
Dokumente
Monatsbericht
-
Halbjahresbericht
-
Jahresbericht
-
Vollständiger Prospekt
-
Gesetzl. Publikationen
PDF
Strategie

Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des S&P 500 Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der S&P500 Index ist ein Aktienindex, der die 500 nach Marktkapitalisierung führenden in den USA gehandelten Wertpapiere repräsentiert. Der Teilfonds wendet eine indirekte Replikationsmethode an, um ein Engagement im Index aufzubauen. Der Teilfonds investiert in einen Total Return Swap (derivatives Finanzinstrument), der die Performance des Index gegen die Performance der gehaltenen Vermögenswerte bietet. Derivate sind ein wesentlicher Bestandteil der Anlagestrategien des Teilfonds.

Kursentwicklung / Kennzahlen
ZeitraumPerformanceVolatilitätSharpe RatioBester MonatSchlecht. MonatMax Verlust
YTD+13.01%+12.70%+1.20%+10.46%-4.99%-8.92%
6 Monate+21.63%+12.77%+3.56%+10.46%-4.99%-4.48%
1 Jahr+16.43%+12.56%+1.10%+10.46%-4.99%-8.92%
3 Jahre+84.56%+14.52%+1.38%+10.46%-5.65%-18.77%
5 Jahre---+10.46%-9.22%-
Stammdaten
ISIN
LU2391437253
Valor
114111809
Währung
USD
Anlageklasse
Alternative Investm.
UCITS
ja
Branche
ETF Aktien
Anlageregion
-
Domizil
USA
Vertriebszulassung
Luxemburg
Auflagedatum
04.11.2021
Volumen
9'258'091'300.57
Geschäftsjahresbeginn
01.10.2026
Depotbank
CACEIS Bank, Niederlassung Luxemburg.
Emittent
Amundi Luxembourg
Grösste Positionen
NVIDIA CORP
8.09 %
APPLE INC
7.04 %
MICROSOFT CORP
5.70 %
AMAZON.COM INC
3.85 %
ALPHABET INC CL A
3.01 %
BROADCOM INC
2.65 %
ALPHABET INC CL C
2.40 %
META PLATFORMS INC-CLASS A
1.90 %
MICRON TECHNOLOGY INC
1.64 %
TESLA INC
1.57 %
Zusammensetzung nach Branchen
IT/Telekommunikation
37.87 %
Finanzen
12.30 %
Telekomdienste
9.50 %
Gesundheitswesen
9.28 %
Konsumgüter zyklisch
9.14 %
Industrie
8.31 %
Konsumgüter
4.50 %
Energie
3.48 %
Versorger
1.98 %
Rohstoffe
1.83 %
Immobilien
1.80 %