Kursinformationen zu Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist
Valor 114111809
83.40USD-0.65USD-0.77%
28.09.2026
Kursdaten28.09.2026
- NAV in CHF
- 83.40
- Tagesveränderung relativ
- -0.77%
- Tagesveränderung absolut
- -0.65
- NAV Vortag
- 84.05
- Letzter Handel
- 28.09.2026
Konditionen
- Ausgabekommissionen
- +0.00%
- Verwaltungsgebühr
- +0.05%
- OGC
- 0.00 %
Dokumente
- Monatsbericht
- -
- Halbjahresbericht
- -
- Jahresbericht
- -
- Vollständiger Prospekt
- -
- Gesetzl. Publikationen
Strategie
Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des S&P 500 Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der S&P500 Index ist ein Aktienindex, der die 500 nach Marktkapitalisierung führenden in den USA gehandelten Wertpapiere repräsentiert. Der Teilfonds wendet eine indirekte Replikationsmethode an, um ein Engagement im Index aufzubauen. Der Teilfonds investiert in einen Total Return Swap (derivatives Finanzinstrument), der die Performance des Index gegen die Performance der gehaltenen Vermögenswerte bietet. Derivate sind ein wesentlicher Bestandteil der Anlagestrategien des Teilfonds.
Kursentwicklung / Kennzahlen
| Zeitraum | Performance | Volatilität | Sharpe Ratio | Bester Monat | Schlecht. Monat | Max Verlust |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | +13.01% | +12.70% | +1.20% | +10.46% | -4.99% | -8.92% |
| 6 Monate | +21.63% | +12.77% | +3.56% | +10.46% | -4.99% | -4.48% |
| 1 Jahr | +16.43% | +12.56% | +1.10% | +10.46% | -4.99% | -8.92% |
| 3 Jahre | +84.56% | +14.52% | +1.38% | +10.46% | -5.65% | -18.77% |
| 5 Jahre | - | - | - | +10.46% | -9.22% | - |
Stammdaten
- ISIN
- LU2391437253
- Valor
- 114111809
- Währung
- USD
- Anlageklasse
- Alternative Investm.
- UCITS
- ja
- Branche
- ETF Aktien
- Anlageregion
- -
- Domizil
- USA
- Vertriebszulassung
- Luxemburg
- Auflagedatum
- 04.11.2021
- Volumen
- 9'258'091'300.57
- Geschäftsjahresbeginn
- 01.10.2026
- Depotbank
- CACEIS Bank, Niederlassung Luxemburg.
- Emittent
- Amundi Luxembourg
Grösste Positionen
- NVIDIA CORP
- 8.09 %
- APPLE INC
- 7.04 %
- MICROSOFT CORP
- 5.70 %
- AMAZON.COM INC
- 3.85 %
- ALPHABET INC CL A
- 3.01 %
- BROADCOM INC
- 2.65 %
- ALPHABET INC CL C
- 2.40 %
- META PLATFORMS INC-CLASS A
- 1.90 %
- MICRON TECHNOLOGY INC
- 1.64 %
- TESLA INC
- 1.57 %
Zusammensetzung nach Branchen
- IT/Telekommunikation
- 37.87 %
- Finanzen
- 12.30 %
- Telekomdienste
- 9.50 %
- Gesundheitswesen
- 9.28 %
- Konsumgüter zyklisch
- 9.14 %
- Industrie
- 8.31 %
- Konsumgüter
- 4.50 %
- Energie
- 3.48 %
- Versorger
- 1.98 %
- Rohstoffe
- 1.83 %
- Immobilien
- 1.80 %