Kursinformationen zu BNP PARIBAS Easy ICAV - BNP Paribas Easy Alpha Enhanced US UCITS ETF USD Capitalisation

BNP PARIBAS Easy ICAV - BNP Paribas Easy Alpha Enhanced US UCITS ETF USD Capitalisation
Valor 146948225
12.38USD-0.08USD-0.61%
28.09.2026
Kursdaten28.09.2026
NAV in CHF
12.38
Tagesveränderung relativ
-0.61%
Tagesveränderung absolut
-0.08
NAV Vortag
12.45
Letzter Handel
28.09.2026
Konditionen
Ausgabekommissionen
+0.00%
Verwaltungsgebühr
+0.20%
OGC
0.00 %
Dokumente
Monatsbericht
-
Halbjahresbericht
-
Jahresbericht
-
Vollständiger Prospekt
-
Gesetzl. Publikationen
-
Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Wert des Portfolios aus US-Aktien zu steigern. Dabei wird ein systematischer Multi-Faktor-Ansatz bei der Titelauswahl unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance, Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) verfolgt. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 90 % seiner Vermögenswerte in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren eingetragenen Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika ("USA") haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Das Portfolio des Fonds wird anhand eines systematischen Ansatzes aufgebaut, bei dem mehrere Faktor-Kriterien, insbesondere (i) Cashflow-Generierung (Qualität), (ii) relative Bewertung im Vergleich zu den Mitbewerbern (Wert), (iii) mittelfristiger Performance-Trend (Momentum) und (iv) geringe Kursänderungen ("geringe Volatilität") miteinander kombiniert werden.

Kursentwicklung / Kennzahlen
ZeitraumPerformanceVolatilitätSharpe RatioBester MonatSchlecht. MonatMax Verlust
YTD+12.79%+12.50%+1.20%+9.42%-5.00%-9.61%
6 Monate+22.62%+12.19%+3.93%+9.42%-5.00%-4.33%
1 Jahr+15.81%+12.28%+1.08%+9.42%-5.00%-9.61%
3 Jahre------
5 Jahre------
Stammdaten
ISIN
IE000V3AQGW3
Valor
146948225
Währung
USD
Anlageklasse
Alternative Investm.
UCITS
ja
Branche
ETF Aktien
Anlageregion
-
Domizil
USA
Vertriebszulassung
Irland
Auflagedatum
11.07.2025
Volumen
44'773'536.44
Geschäftsjahresbeginn
01.01.2027
Depotbank
BNP PARIBAS, Dublin Branch
Emittent
BNP PARIBAS AM Eur.
Grösste Positionen
NVIDIA CORP
7.86 %
APPLE INC
6.45 %
MICROSOFT CORP
4.90 %
AMAZON COM INC
4.19 %
ALPHABET INC CLASS A A
3.63 %
BROADCOM INC
3.21 %
ALPHABET INC CLASS C C
2.89 %
META PLATFORMS INC CLASS A A
2.17 %
TESLA INC
1.74 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B B
1.41 %
Zusammensetzung nach Branchen
Informationstechnologie
35.00 %
Finanzen
12.02 %
Telekomdienste
11.03 %
Konsumgüter zyklisch
9.98 %
Industrie
8.81 %
Gesundheitswesen
8.50 %
Konsumgüter
4.94 %
Energie
3.51 %
diverse Branchen
2.35 %
Rohstoffe
1.94 %
Immobilien
1.92 %