Kursinformationen zu BNP PARIBAS Easy ICAV BNP Paribas Easy ESG Enhanced US UCITS ETF UCITS ETF EUR Capitalisation
BNP PARIBAS Easy ICAV BNP Paribas Easy ESG Enhanced US UCITS ETF UCITS ETF EUR Capitalisation
Valor 137597924
14.46EUR-0.05EUR-0.36%
28.09.2026
Kursdaten28.09.2026
- NAV in CHF
- 14.46
- Tagesveränderung relativ
- -0.36%
- Tagesveränderung absolut
- -0.05
- NAV Vortag
- 14.51
- Letzter Handel
- 28.09.2026
Konditionen
- Ausgabekommissionen
- +0.00%
- Verwaltungsgebühr
- +0.20%
- OGC
- 0.00 %
Dokumente
- Monatsbericht
- -
- Halbjahresbericht
- -
- Jahresbericht
- -
- Vollständiger Prospekt
- -
- Gesetzl. Publikationen
- -
Strategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance, Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) ein Engagement auf dem US-Aktienmarkt zu bieten. Das Anlageuniversum des Fonds (das "Anlageuniversum") besteht aus den Wertpapieren des S&P 500 Net Total Return Index (SPTR500N Index) (der "Index"). Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds eine aktive Strategie, indem er einen verbindlichen und umfangreichen Ansatz der ESG-Integration anwendet, um Wertpapiere aus dem Anlageuniversum auszuwählen und so das ESG-Profil des Fonds im Vergleich zum Index (einem breiten Marktindex) zu verbessern (die "Strategie").
Kursentwicklung / Kennzahlen
| Zeitraum | Performance | Volatilität | Sharpe Ratio | Bester Monat | Schlecht. Monat | Max Verlust |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | +17.48% | +12.92% | +1.67% | +9.31% | -2.88% | -8.67% |
| 6 Monate | +25.34% | +11.87% | +4.61% | +9.31% | -2.88% | -3.97% |
| 1 Jahr | +21.94% | +12.88% | +1.51% | +9.31% | -2.88% | -8.67% |
| 3 Jahre | - | - | - | - | - | - |
| 5 Jahre | - | - | - | - | - | - |
Stammdaten
- ISIN
- IE0000LVTJ08
- Valor
- 137597924
- Währung
- EUR
- Anlageklasse
- Alternative Investm.
- UCITS
- ja
- Branche
- ETF Aktien
- Anlageregion
- -
- Domizil
- USA
- Vertriebszulassung
- Irland
- Auflagedatum
- 01.07.2024
- Volumen
- 814'401'637.05
- Geschäftsjahresbeginn
- 01.01.2027
- Depotbank
- BNP PARIBAS, Dublin Branch
- Emittent
- BNP PARIBAS AM Eur.
Grösste Positionen
- Sonstige
- 64.33 %
- NVIDIA Corp
- 7.99 %
- Apple Inc
- 7.22 %
- Microsoft Corp
- 4.65 %
- Amazon.com Inc
- 3.42 %
- Alphabet Inc Class A
- 3.22 %
- Broadcom Inc
- 2.86 %
- Alphabet Inc Class C
- 2.58 %
- Meta Platforms Inc Class A
- 1.96 %
- Micron Technology Inc
- 1.77 %
Zusammensetzung nach Branchen
- IT/Telekommunikation
- 39.49 %
- Finanzdienstleistung
- 13.26 %
- Telekommunikation
- 9.75 %
- Gesundheitswesen
- 9.14 %
- Industrie
- 8.85 %
- Konsumgüter zyklisch
- 8.08 %
- Basiskonsumgüter
- 4.29 %
- Versorger
- 3.14 %
- Immobilien
- 2.39 %
- diverse Branchen
- 1.61 %