Kursinformationen zu BNP PARIBAS EASY II NASDAQ 100 UCITS ETF Accumulation USD

BNP PARIBAS EASY II NASDAQ 100 UCITS ETF Accumulation USD
Valor 123360827
26.38USD-0.29USD-1.08%
28.09.2026
Kursdaten28.09.2026
NAV in CHF
26.38
Tagesveränderung relativ
-1.08%
Tagesveränderung absolut
-0.29
NAV Vortag
26.67
Letzter Handel
28.09.2026
Konditionen
Ausgabekommissionen
+0.00%
Verwaltungsgebühr
+0.00%
OGC
0.00 %
Dokumente
Monatsbericht
-
Halbjahresbericht
-
Jahresbericht
-
Vollständiger Prospekt
-
Gesetzl. Publikationen
PDF
Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist es, Anlegern die Performance des NASDAQ-100 Index (der "Index") abzüglich der Gebühren und Kosten des Fonds, zu bieten und gleichzeitig den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und des Index auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Der Fonds wird passiv verwaltet und ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er in Aktienwerte investiert, die an globalen geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden und die, soweit möglich und praktikabel, den Wertpapieren im Index entsprechen. Der Fonds kann auch Optionsscheine, die ausschließlich aus Kapitalmaßnahmen resultieren, und Rechte halten. Der Fonds beabsichtigt, die Bestandteile des Index nachzubilden, indem er alle Wertpapiere im Index generell im gleichen Verhältnis hält, wie sie im Index gehalten werden. Zur Nachbildung des Index kann dieser Fonds bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in Aktien desselben Emittenten investieren. Diese Grenze kann unter außergewöhnlichen Marktbedingungen für einen einzelnen Emittenten auf 35 % angehoben werden (d. h., wenn auf einen Emittenten ein ungewöhnlich großer Teil des vom Index dargestellten Marktes entfällt).

Kursentwicklung / Kennzahlen
ZeitraumPerformanceVolatilitätSharpe RatioBester MonatSchlecht. MonatMax Verlust
YTD+20.26%+20.46%+1.25%+15.64%-6.59%-11.70%
6 Monate+32.15%+21.45%+3.37%+15.64%-6.59%-11.26%
1 Jahr+23.51%+19.74%+1.06%+15.64%-6.59%-11.93%
3 Jahre+108.83%+20.10%+1.25%+15.64%-7.64%-22.85%
5 Jahre------
Stammdaten
ISIN
IE000QDFFK00
Valor
123360827
Währung
USD
Anlageklasse
Alternative Investm.
UCITS
ja
Branche
ETF Aktien
Anlageregion
-
Domizil
USA
Vertriebszulassung
Irland
Auflagedatum
16.11.2022
Volumen
2'842'796'942.17
Geschäftsjahresbeginn
01.01.2027
Depotbank
STATE STREET FUND SERVICES (IRELAND) LIMITED
Emittent
BNP PARIBAS AM Eur.
Grösste Positionen
NVIDIA Corp.
8.52 %
Apple Inc.
7.42 %
Alphabet Inc.
6.07 %
Microsoft Corp.
6.01 %
Micron Technology Inc.
4.76 %
Amazon.com Inc.
4.46 %
Advanced Micro Devices Inc.
3.38 %
Tesla Inc.
2.93 %
Broadcom Inc.
2.80 %
Meta Platforms Inc.
2.70 %
Zusammensetzung nach Branchen
IT/Telekommunikation
72.20 %
Konsumgüter
13.22 %
Industrie
7.68 %
Gesundheitswesen
4.00 %
Versorger
1.14 %
Rohstoffe
0.99 %
Energie
0.53 %
Finanzen
0.21 %