Kursinformationen zu BNP PARIBAS EASY II NASDAQ 100 UCITS ETF (H) Accumulation MXN
- NAV in CHF
- 379.65
- Tagesveränderung relativ
- -1.13%
- Tagesveränderung absolut
- -4.32
- NAV Vortag
- 383.97
- Letzter Handel
- 28.09.2026
- Ausgabekommissionen
- +0.00%
- Verwaltungsgebühr
- +0.00%
- OGC
- 0.00 %
- Monatsbericht
- -
- Halbjahresbericht
- -
- Jahresbericht
- -
- Vollständiger Prospekt
- -
- Gesetzl. Publikationen
Das Anlageziel des Fonds ist es, Anlegern die Performance des NASDAQ-100 Index (der "Index") abzüglich der Gebühren und Kosten des Fonds, zu bieten und gleichzeitig den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und des Index auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Der Fonds wird passiv verwaltet und ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er in Aktienwerte investiert, die an globalen geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden und die, soweit möglich und praktikabel, den Wertpapieren im Index entsprechen. Der Fonds kann auch Optionsscheine, die ausschließlich aus Kapitalmaßnahmen resultieren, und Rechte halten. Der Fonds beabsichtigt, die Bestandteile des Index nachzubilden, indem er alle Wertpapiere im Index generell im gleichen Verhältnis hält, wie sie im Index gehalten werden. Zur Nachbildung des Index kann dieser Fonds bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in Aktien desselben Emittenten investieren. Diese Grenze kann unter außergewöhnlichen Marktbedingungen für einen einzelnen Emittenten auf 35 % angehoben werden (d. h., wenn auf einen Emittenten ein ungewöhnlich großer Teil des vom Index dargestellten Marktes entfällt).
| Zeitraum | Performance | Volatilität | Sharpe Ratio | Bester Monat | Schlecht. Monat | Max Verlust |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | +22.32% | +20.48% | +1.40% | +15.88% | -6.34% | -11.45% |
| 6 Monate | +33.83% | +21.44% | +3.58% | +15.88% | -6.34% | -10.92% |
| 1 Jahr | +26.90% | +19.74% | +1.23% | +15.88% | -6.34% | -11.45% |
| 3 Jahre | - | - | - | +15.88% | -7.25% | - |
| 5 Jahre | - | - | - | - | - | - |
- ISIN
- IE000HN2PIB9
- Valor
- 132809532
- Währung
- MXN
- Anlageklasse
- Alternative Investm.
- UCITS
- ja
- Branche
- ETF Aktien
- Anlageregion
- -
- Domizil
- USA
- Vertriebszulassung
- Irland
- Auflagedatum
- 29.02.2024
- Volumen
- 51'065'407'827.53
- Geschäftsjahresbeginn
- 01.01.2027
- Depotbank
- STATE STREET FUND SERVICES (IRELAND) LIMITED
- Emittent
- BNP PARIBAS AM Eur.
- NVIDIA Corp.
- 8.52 %
- Apple Inc.
- 7.42 %
- Alphabet Inc.
- 6.07 %
- Microsoft Corp.
- 6.01 %
- Micron Technology Inc.
- 4.76 %
- Amazon.com Inc.
- 4.46 %
- Advanced Micro Devices Inc.
- 3.38 %
- Tesla Inc.
- 2.93 %
- Broadcom Inc.
- 2.80 %
- Meta Platforms Inc.
- 2.70 %
- IT/Telekommunikation
- 72.20 %
- Konsumgüter
- 13.22 %
- Industrie
- 7.68 %
- Gesundheitswesen
- 4.00 %
- Versorger
- 1.14 %
- Rohstoffe
- 0.99 %
- Energie
- 0.53 %
- Finanzen
- 0.21 %