Kursinformationen zu BNP PARIBAS EASY S&P 500 II Track Classic EUR Capitalisation
- NAV in CHF
- 130.55
- Tagesveränderung relativ
- -0.45%
- Tagesveränderung absolut
- -0.59
- NAV Vortag
- 131.14
- Letzter Handel
- 28.09.2026
- Ausgabekommissionen
- +3.00%
- Verwaltungsgebühr
- +0.40%
- OGC
- 0.00 %
- Monatsbericht
- -
- Halbjahresbericht
- -
- Jahresbericht
- -
- Vollständiger Prospekt
- -
- Gesetzl. Publikationen
- -
Bei dem Produkt handelt es sich um einen passiv verwalteten Teilfonds, der einen Index nachbildet. Ziel des Produkts ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des S&P 500® NTR Index (Bloomberg: SPTR500N Index) (der Index) mit dem Ziel, ein Engagement in US-Aktien von im Index enthaltenen Unternehmen zu bieten, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), indem in eine Auswahl an Aktien von im Index enthaltenen Unternehmen (optimierte Nachbildung) investiert wird, oder durch Anlagen in einen Ersatzkorb, der sich unter anderem aus Anteilen von Unternehmen, Schuldtiteln oder Barmitteln (synthetische Nachbildung) zusammensetzt. Bei der Anlage in eine Auswahl an Aktien kann der Tracking Error des Produkts höher sein. Mindestens 75 % des Vermögens werden jederzeit in Aktien investiert. Weitere Informationen zum Index, zu seiner Zusammensetzung, zur Berechnung und zu den Regeln für periodische Prüfungen und Neugewichtungen sowie zur allgemeinen Methodik finden Sie unter www.spglobal.com.
| Zeitraum | Performance | Volatilität | Sharpe Ratio | Bester Monat | Schlecht. Monat | Max Verlust |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | +16.37% | +12.26% | +1.63% | +8.47% | -2.69% | -7.51% |
| 6 Monate | +22.39% | +11.24% | +4.21% | +8.47% | -2.69% | -3.82% |
| 1 Jahr | +19.56% | +12.36% | +1.38% | +8.47% | -2.69% | -7.51% |
| 3 Jahre | - | - | - | - | - | - |
| 5 Jahre | - | - | - | - | - | - |
- ISIN
- LU2993391148
- Valor
- 143765743
- Währung
- EUR
- Anlageklasse
- Aktienfonds
- UCITS
- ja
- Branche
- Branchenmix
- Anlageregion
- -
- Domizil
- USA
- Vertriebszulassung
- Luxemburg
- Auflagedatum
- 28.05.2025
- Volumen
- 3'747'449'752.29
- Geschäftsjahresbeginn
- 01.01.2027
- Depotbank
- BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
- Emittent
- BNP PARIBAS AM (LU)
- diverse Branchen
- 100.00 %