Kursinformationen zu BNP PARIBAS EASY S&P 500 II Track X Capitalisation

BNP PARIBAS EASY S&P 500 II Track X Capitalisation
Valor 143778306
139'057.00USD-1'079.00USD-0.77%
28.09.2026
Kursdaten28.09.2026
NAV in CHF
139'057.00
Tagesveränderung relativ
-0.77%
Tagesveränderung absolut
-1'079.00
NAV Vortag
140'136.00
Letzter Handel
28.09.2026
Konditionen
Ausgabekommissionen
+0.00%
Verwaltungsgebühr
+0.00%
OGC
0.00 %
Dokumente
Monatsbericht
-
Halbjahresbericht
-
Jahresbericht
-
Vollständiger Prospekt
-
Gesetzl. Publikationen
-
Strategie

Bei dem Produkt handelt es sich um einen passiv verwalteten Teilfonds, der einen Index nachbildet. Ziel des Produkts ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des S&P 500® NTR Index (Bloomberg: SPTR500N Index) (der Index) mit dem Ziel, ein Engagement in US-Aktien von im Index enthaltenen Unternehmen zu bieten, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), indem in eine Auswahl an Aktien von im Index enthaltenen Unternehmen (optimierte Nachbildung) investiert wird, oder durch Anlagen in einen Ersatzkorb, der sich unter anderem aus Anteilen von Unternehmen, Schuldtiteln oder Barmitteln (synthetische Nachbildung) zusammensetzt. Bei der Anlage in eine Auswahl an Aktien kann der Tracking Error des Produkts höher sein. Mindestens 75 % des Vermögens werden jederzeit in Aktien investiert. Weitere Informationen zum Index, zu seiner Zusammensetzung, zur Berechnung und zu den Regeln für periodische Prüfungen und Neugewichtungen sowie zur allgemeinen Methodik finden Sie unter www.spglobal.com.

Kursentwicklung / Kennzahlen
ZeitraumPerformanceVolatilitätSharpe RatioBester MonatSchlecht. MonatMax Verlust
YTD+13.06%+12.70%+1.21%+10.49%-4.99%-8.90%
6 Monate+21.65%+12.57%+3.62%+10.49%-4.99%-4.47%
1 Jahr+16.49%+12.57%+1.11%+10.49%-4.99%-8.90%
3 Jahre------
5 Jahre------
Stammdaten
ISIN
LU2993392542
Valor
143778306
Währung
USD
Anlageklasse
Aktienfonds
UCITS
ja
Branche
Branchenmix
Anlageregion
-
Domizil
USA
Vertriebszulassung
Luxemburg
Auflagedatum
06.05.2025
Volumen
4'263'848'328.14
Geschäftsjahresbeginn
01.01.2027
Depotbank
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Emittent
BNP PARIBAS AM (LU)
Zusammensetzung nach Branchen
diverse Branchen
100.00 %