Kursinformationen zu BNP Paribas Easy S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF - UCITS ETF Capitalisation

BNP Paribas Easy S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF - UCITS ETF Capitalisation
Valor 127389262
19.11EUR-0.02EUR-0.11%
28.09.2026
Kursdaten28.09.2026
NAV in CHF
19.11
Tagesveränderung relativ
-0.11%
Tagesveränderung absolut
-0.02
NAV Vortag
19.13
Letzter Handel
28.09.2026
Konditionen
Ausgabekommissionen
+0.00%
Verwaltungsgebühr
+0.12%
OGC
0.00 %
Dokumente
Monatsbericht
-
Halbjahresbericht
-
Jahresbericht
-
Vollständiger Prospekt
-
Gesetzl. Publikationen
PDF
Strategie

Ziel des Teilfonds (der "Fonds") ist die Nachbildung der Wertentwicklung des S&P 500 Scored and Screened index NTR (Bloomberg: SPXESUN Index) (der "Index") wobei er gleichzeitig darauf abzielt, den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und dem Index zu minimieren. Der Fonds verfolgt eine passiv verwaltete (indexorientierte) Strategie. Zur Erreichung seines Anlageziels strebt der Fonds im Allgemeinen die Nachbildung des Index an, indem er alle Aktien des Index in einem ähnlichen Verhältnis zu ihrer Gewichtung im Index hält (vollständige Nachbildung wie im Verkaufsprospekt definiert). Der Fonds kann auch eine optimierte Nachbildung nutzen (wie im Verkaufsprospekt definiert) und Aktienwerte aus dem Index auswählen, um ein repräsentatives Portfolio aufzubauen, das eine mit der Rendite des Index vergleichbare Rendite bietet. Der Index ist ein breit angelegter, nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichteter Nettorendite-Index (berechnet mit Wiederanlage der Dividenden nach Abzug anwendbarer Quellensteuern), der die Wertentwicklung von Wertpapieren messen soll, die die nicht finanzbezogenen ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Governance) erfüllen, wobei ähnliche Gesamtgewichtungen der Branchengruppen wie im S&P 500 Index beibehalten wurden. Die Bestandteile des Index müssen auch Bestandteil des S&P 500 Index (das "zulässige Universum") sein. Der S&P 500 Index ist ein Aktienindex, der die 500 führenden, in den USA gehandelten Wertpapiere nach Marktkapitalisierung repräsentiert. Der Index wird jährlich neu gewichtet.

Kursentwicklung / Kennzahlen
ZeitraumPerformanceVolatilitätSharpe RatioBester MonatSchlecht. MonatMax Verlust
YTD+16.84%+12.75%+1.62%+8.27%-2.87%-7.40%
6 Monate+22.85%+12.01%+4.04%+8.27%-2.87%-4.01%
1 Jahr+22.26%+12.53%+1.57%+8.27%-2.87%-7.40%
3 Jahre+71.00%+15.33%+1.11%+8.73%-9.13%-22.67%
5 Jahre------
Stammdaten
ISIN
IE0004J37T45
Valor
127389262
Währung
EUR
Anlageklasse
Alternative Investm.
UCITS
ja
Branche
ETF Aktien
Anlageregion
-
Domizil
USA
Vertriebszulassung
Irland
Auflagedatum
26.04.2023
Volumen
869'448'552.33
Geschäftsjahresbeginn
01.01.2027
Depotbank
BNP PARIBAS, Niederlassung Dublin
Emittent
BNP PARIBAS AM Eur.
Grösste Positionen
NVIDIA CORP
12.15 %
MICROSOFT CORP
6.95 %
ALPHABET INC CLASS A A
5.26 %
ALPHABET INC CLASS C C
4.19 %
MICRON TECHNOLOGY INC
3.26 %
ELI LILLY
2.38 %
INTEL CORPORATION CORP
1.65 %
APPLIED MATERIAL INC
1.44 %
VISA INC CLASS A A
1.43 %
LAM RESEARCH CORP
1.36 %
Zusammensetzung nach Branchen
Informationstechnologie
36.83 %
Finanzen
12.68 %
Telekommunikation
11.70 %
Gesundheitswesen
11.22 %
Industrie
9.49 %
Basiskonsumgüter
4.96 %
Konsumgüter zyklisch
4.88 %
Energie
2.55 %
Immobilien
2.20 %
Rohstoffe
2.08 %
diverse Branchen
1.40 %