Kursinformationen zu BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF EUR C

BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF EUR C
Valor 22116859
34.26EUR-0.15EUR-0.45%
28.09.2026
Kursdaten28.09.2026
NAV in CHF
34.26
Tagesveränderung relativ
-0.45%
Tagesveränderung absolut
-0.15
NAV Vortag
34.42
Letzter Handel
28.09.2026
Konditionen
Ausgabekommissionen
+0.00%
Verwaltungsgebühr
+0.02%
OGC
0.00 %
Dokumente
Monatsbericht
-
Halbjahresbericht
-
Jahresbericht
-
Vollständiger Prospekt
-
Gesetzl. Publikationen
PDF
Strategie

Das Produkt verfolgt das Ziel der Nachbildung der Wertentwicklung des Index S&P 500® (Net Total Return) (Bloomberg-Code: SPTR500N), berechnet mit wiederangelegten Nettodividenden, unabhängig von dessen positiver oder negativer Entwicklung, vor Erhebung der Verwaltungs- und Betriebskosten. Das indexgebundene Produkt strebt einen absoluten Tracking-Error zwischen der Veränderung des Nettoinventarwerts des Produkts und jenem des Index von unter 1 % an. Obschon der Tracking-Error 1 % übersteigen kann, sollte er 5 % der Volatilität des Index in keinem Fall überschreiten. Der Tracking-Error wird anhand der wöchentlich über die letzten zweiundfünfzig (52) Wochen beobachteten Wertentwicklungen berechnet. Das Vermögen des Produkts setzt sich aus Finanzinstrumenten zusammen (Aktien von französischen Gesellschaften aller Sektoren und/oder europäischen Gesellschaften und Anleihen- und/oder Geldmarktinstrumente, Finanzkontrakte). Das Produkt setzt entweder die als "synthetisch"bezeichnete Nachbildungsmethode oder eine Methode der direkten Nachbildung des Index ein.

Kursentwicklung / Kennzahlen
ZeitraumPerformanceVolatilitätSharpe RatioBester MonatSchlecht. MonatMax Verlust
YTD+16.59%+12.38%+1.64%+8.51%-2.66%-7.52%
6 Monate+22.60%+11.40%+4.20%+8.51%-2.66%-3.78%
1 Jahr+19.86%+12.45%+1.39%+8.51%-2.66%-7.52%
3 Jahre+70.30%+15.34%+1.10%+8.77%-9.21%-22.48%
5 Jahre+91.22%+16.97%+0.66%+12.00%-9.21%-22.48%
Stammdaten
ISIN
FR0011550185
Valor
22116859
Währung
EUR
Anlageklasse
Alternative Investm.
UCITS
ja
Branche
ETF Aktien
Anlageregion
-
Domizil
USA
Vertriebszulassung
Frankreich
Auflagedatum
16.09.2013
Volumen
8'632'836'347.70
Geschäftsjahresbeginn
01.01.2027
Depotbank
BNP PARIBAS
Emittent
BNP PARIBAS AM Eur.
Grösste Positionen
NVIDIA CORP
7.55 %
APPLE INC
7.05 %
MICROSOFT CORP
5.36 %
AMAZON COM INC
4.13 %
ALPHABET INC CLASS A A
3.24 %
BROADCOM INC
2.86 %
ALPHABET INC CLASS C C
2.62 %
META PLATFORMS INC CLASS A A
1.90 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B B
1.46 %
JPMORGAN CHASE
1.46 %
Zusammensetzung nach Branchen
Informationstechnologie
36.60 %
Finanzen
12.47 %
Telekomdienste
9.91 %
Konsumgüter zyklisch
9.40 %
Gesundheitswesen
9.10 %
Industrie
8.70 %
Konsumgüter
4.66 %
Energie
3.35 %
Versorger
2.15 %
diverse Branchen
1.88 %
Rohstoffe
1.77 %
Barmittel
0.01 %