Kursinformationen zu BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF USD C
- NAV in CHF
- 31.12
- Tagesveränderung relativ
- -0.77%
- Tagesveränderung absolut
- -0.24
- NAV Vortag
- 31.36
- Letzter Handel
- 28.09.2026
- Ausgabekommissionen
- +0.00%
- Verwaltungsgebühr
- +0.02%
- OGC
- 0.00 %
- Monatsbericht
- -
- Halbjahresbericht
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- Jahresbericht
- -
- Vollständiger Prospekt
- -
- Gesetzl. Publikationen
Das Produkt verfolgt das Ziel der Nachbildung der Wertentwicklung des Index S&P 500® (Net Total Return) (Bloomberg-Code: SPTR500N), berechnet mit wiederangelegten Nettodividenden, unabhängig von dessen positiver oder negativer Entwicklung, vor Erhebung der Verwaltungs- und Betriebskosten. Das indexgebundene Produkt strebt einen absoluten Tracking-Error zwischen der Veränderung des Nettoinventarwerts des Produkts und jenem des Index von unter 1 % an. Obschon der Tracking-Error 1 % übersteigen kann, sollte er 5 % der Volatilität des Index in keinem Fall überschreiten. Der Tracking-Error wird anhand der wöchentlich über die letzten zweiundfünfzig (52) Wochen beobachteten Wertentwicklungen berechnet. Das Vermögen des Produkts setzt sich aus Finanzinstrumenten zusammen (Aktien von französischen Gesellschaften aller Sektoren und/oder europäischen Gesellschaften und Anleihen- und/oder Geldmarktinstrumente, Finanzkontrakte). Das Produkt setzt entweder die als "synthetisch"bezeichnete Nachbildungsmethode oder eine Methode der direkten Nachbildung des Index ein.
| Zeitraum | Performance | Volatilität | Sharpe Ratio | Bester Monat | Schlecht. Monat | Max Verlust |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | +12.81% | +12.88% | +1.17% | +10.47% | -5.01% | -8.96% |
| 6 Monate | +21.51% | +12.68% | +3.57% | +10.47% | -5.01% | -4.31% |
| 1 Jahr | +16.12% | +12.69% | +1.07% | +10.47% | -5.01% | -8.96% |
| 3 Jahre | +83.22% | +14.59% | +1.35% | +10.47% | -5.70% | -18.86% |
| 5 Jahre | +86.17% | +16.70% | +0.64% | +10.47% | -9.23% | -24.63% |
- ISIN
- FR0011550177
- Valor
- 22117222
- Währung
- USD
- Anlageklasse
- Alternative Investm.
- UCITS
- ja
- Branche
- ETF Aktien
- Anlageregion
- -
- Domizil
- USA
- Vertriebszulassung
- Frankreich
- Auflagedatum
- 16.09.2013
- Volumen
- 9'822'441'196.39
- Geschäftsjahresbeginn
- 01.01.2027
- Depotbank
- BNP PARIBAS
- Emittent
- BNP PARIBAS AM Eur.
- NVIDIA CORP
- 7.55 %
- APPLE INC
- 7.05 %
- MICROSOFT CORP
- 5.36 %
- AMAZON COM INC
- 4.13 %
- ALPHABET INC CLASS A A
- 3.24 %
- BROADCOM INC
- 2.86 %
- ALPHABET INC CLASS C C
- 2.62 %
- META PLATFORMS INC CLASS A A
- 1.90 %
- BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B B
- 1.46 %
- JPMORGAN CHASE
- 1.46 %
- Informationstechnologie
- 36.60 %
- Finanzen
- 12.47 %
- Telekomdienste
- 9.91 %
- Konsumgüter zyklisch
- 9.40 %
- Gesundheitswesen
- 9.10 %
- Industrie
- 8.70 %
- Konsumgüter
- 4.66 %
- Energie
- 3.35 %
- Versorger
- 2.15 %
- diverse Branchen
- 1.88 %
- Rohstoffe
- 1.77 %
- Barmittel
- 0.01 %