Kursinformationen zu Fidelity US Quality Income UCITS ETF Accumulating USD Shares

Fidelity US Quality Income UCITS ETF Accumulating USD Shares
Valor 36095063
16.57USD-0.07USD-0.43%
28.09.2026
Kursdaten28.09.2026
NAV in CHF
16.57
Tagesveränderung relativ
-0.43%
Tagesveränderung absolut
-0.07
NAV Vortag
16.64
Letzter Handel
28.09.2026
Konditionen
Ausgabekommissionen
+0.00%
Verwaltungsgebühr
+0.25%
OGC
0.00 %
Dokumente
Monatsbericht
-
Halbjahresbericht
-
Jahresbericht
-
Vollständiger Prospekt
PDF
Gesetzl. Publikationen
PDF
Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, den Anlegern unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen eine Gesamtrendite zu bieten, die der Rendite des Fidelity US Quality Income Index (der "Index") vor Gebühren und Kosten entspricht. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen. Der Teilfonds verwendet für das Investmentmanagement einen Ansatz, bei dem er den als Benchmark dienenden Index "nachbildet". Dieser Ansatz wird auch als "passives" Management bezeichnet. Der Index ist so konzipiert, dass er die Wertentwicklung der Aktien von Dividenden ausschüttenden US-Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung widerspiegelt, die Fundamentaleigenschaften von hoher Qualität aufweisen. Der Index umfasst die Aktien der entsprechenden Unternehmen.Der Index wendet ESG-Filter an und integriert ESG-Ratings in seine Methodik zur Indexstrukturierung, so dass davon ausgegangen werden kann, dass mindestens 50 % seiner Bestandteile wünschenswerte ESG-Eigenschaften aufweisen.

Kursentwicklung / Kennzahlen
ZeitraumPerformanceVolatilitätSharpe RatioBester MonatSchlecht. MonatMax Verlust
YTD+11.67%+11.12%+1.21%+7.92%-5.43%-8.57%
6 Monate+17.18%+10.43%+3.34%+7.92%-5.43%-3.42%
1 Jahr+15.40%+10.97%+1.17%+7.92%-5.43%-8.57%
3 Jahre+69.13%+13.27%+1.25%+8.29%-5.43%-17.40%
5 Jahre+77.80%+15.00%+0.64%+9.00%-8.70%-20.03%
Stammdaten
ISIN
IE00BYXVGY31
Valor
36095063
Währung
USD
Anlageklasse
Alternative Investm.
UCITS
ja
Branche
ETF Aktien
Anlageregion
-
Domizil
USA
Vertriebszulassung
Irland
Auflagedatum
27.03.2017
Volumen
2'745'846'249.11
Geschäftsjahresbeginn
01.02.2026
Depotbank
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Emittent
FIL IM (LU)
Grösste Positionen
NVIDIA Corp.
7.95 %
Apple Inc.
7.01 %
Microsoft Corp.
5.67 %
Alphabet Inc.
5.45 %
Broadcom Inc.
2.84 %
Meta Platforms Inc.
2.13 %
JPMorgan Chase & Co.
2.04 %
Eli Lilly and Company
1.74 %
VISA Inc.
1.56 %
Johnson & Johnson
1.38 %
Zusammensetzung nach Branchen
IT/Telekommunikation
43.78 %
Konsumgüter
14.24 %
Finanzen
12.71 %
Gesundheitswesen
9.94 %
Industrie
9.89 %
Energie
3.42 %
Rohstoffe
2.14 %
Versorger
1.98 %
Immobilien
1.90 %