Kursinformationen zu HANetf II ICAV - Rex Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF - Distributing

HANetf II ICAV - Rex Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF - Distributing
Valor -
29.03USD-0.51USD-1.73%
28.09.2026
Kursdaten28.09.2026
NAV in CHF
29.03
Tagesveränderung relativ
-1.73%
Tagesveränderung absolut
-0.51
NAV Vortag
29.54
Letzter Handel
28.09.2026
Konditionen
Ausgabekommissionen
+0.00%
Verwaltungsgebühr
+0.65%
OGC
0.00 %
Dokumente
Monatsbericht
-
Halbjahresbericht
-
Jahresbericht
-
Vollständiger Prospekt
-
Gesetzl. Publikationen
-
Strategie

Der Fonds strebt Kapitalzuwachs und Erträge durch ein Engagement in einem Portfolio aus Aktien aus dem Technologiesektor sowie Erträge durch die damit verbundenen Dividenden und Optionsprämien an. Die Anlagestrategie des Teilfonds umfasst zwei Elemente: Anlage in ein Portfolio von Aktien börsennotierter Technologieunternehmen, die Bestandteile des Solactive FANG Innovation Index (der Index) sind. Der Index besteht aus einem Portfolio von Unternehmen aus technologiebezogenen Branchen wie Halbleitern, IT-Dienstleistungen, elektronischen Komponenten und Internetsoftware/-Dienstleistungen und in die Umsetzung von Optionsstrategien auf bestimmte der zugrunde liegenden Wertpapiere im Portfolio, um zusätzliche Erträge zu generieren.

Kursentwicklung / Kennzahlen
ZeitraumPerformanceVolatilitätSharpe RatioBester MonatSchlecht. MonatMax Verlust
YTD+17.58%+21.26%+1.02%+14.64%-6.64%-15.87%
6 Monate+36.31%+21.74%+3.84%+14.64%-6.64%-15.87%
1 Jahr+20.08%+20.76%+0.84%+14.64%-6.64%-17.47%
3 Jahre------
5 Jahre------
Stammdaten
ISIN
IE000OBK3UE0
Valor
-
Währung
USD
Anlageklasse
Alternative Investm.
UCITS
ja
Branche
ETF Aktien
Anlageregion
-
Domizil
USA
Vertriebszulassung
Irland
Auflagedatum
30.06.2025
Volumen
21'714'358.47
Geschäftsjahresbeginn
01.04.2026
Depotbank
U.S. Bank Europe DAC trading as U.S. Bank Depositary Services Limited
Emittent
HANetf Management
Grösste Positionen
AMAZON.COM INC
9.91 %
MICROSOFT CORP
9.20 %
NVIDIA CORP
8.91 %
APPLE INC
8.12 %
NONE
4.62 %
BROADCOM INC
4.30 %
NETFLIX INC
4.22 %
ALPHABET INC
4.16 %
ORACLE CORP
4.11 %
SALESFORCE INC
4.08 %
Zusammensetzung nach Branchen
IT/Telekommunikation
77.07 %
Telekommunikation
15.00 %
diverse Branchen
4.56 %
Konsumgüter zyklisch
3.37 %