Kursinformationen zu HANetf II ICAV - Rex Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF - Distributing
HANetf II ICAV - Rex Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF - Distributing
Valor -
29.03USD-0.51USD-1.73%
28.09.2026
Kursdaten28.09.2026
- NAV in CHF
- 29.03
- Tagesveränderung relativ
- -1.73%
- Tagesveränderung absolut
- -0.51
- NAV Vortag
- 29.54
- Letzter Handel
- 28.09.2026
Konditionen
- Ausgabekommissionen
- +0.00%
- Verwaltungsgebühr
- +0.65%
- OGC
- 0.00 %
Dokumente
- Monatsbericht
- -
- Halbjahresbericht
- -
- Jahresbericht
- -
- Vollständiger Prospekt
- -
- Gesetzl. Publikationen
- -
Strategie
Der Fonds strebt Kapitalzuwachs und Erträge durch ein Engagement in einem Portfolio aus Aktien aus dem Technologiesektor sowie Erträge durch die damit verbundenen Dividenden und Optionsprämien an. Die Anlagestrategie des Teilfonds umfasst zwei Elemente: Anlage in ein Portfolio von Aktien börsennotierter Technologieunternehmen, die Bestandteile des Solactive FANG Innovation Index (der Index) sind. Der Index besteht aus einem Portfolio von Unternehmen aus technologiebezogenen Branchen wie Halbleitern, IT-Dienstleistungen, elektronischen Komponenten und Internetsoftware/-Dienstleistungen und in die Umsetzung von Optionsstrategien auf bestimmte der zugrunde liegenden Wertpapiere im Portfolio, um zusätzliche Erträge zu generieren.
Kursentwicklung / Kennzahlen
| Zeitraum | Performance | Volatilität | Sharpe Ratio | Bester Monat | Schlecht. Monat | Max Verlust |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | +17.58% | +21.26% | +1.02% | +14.64% | -6.64% | -15.87% |
| 6 Monate | +36.31% | +21.74% | +3.84% | +14.64% | -6.64% | -15.87% |
| 1 Jahr | +20.08% | +20.76% | +0.84% | +14.64% | -6.64% | -17.47% |
| 3 Jahre | - | - | - | - | - | - |
| 5 Jahre | - | - | - | - | - | - |
Stammdaten
- ISIN
- IE000OBK3UE0
- Valor
- -
- Währung
- USD
- Anlageklasse
- Alternative Investm.
- UCITS
- ja
- Branche
- ETF Aktien
- Anlageregion
- -
- Domizil
- USA
- Vertriebszulassung
- Irland
- Auflagedatum
- 30.06.2025
- Volumen
- 21'714'358.47
- Geschäftsjahresbeginn
- 01.04.2026
- Depotbank
- U.S. Bank Europe DAC trading as U.S. Bank Depositary Services Limited
- Emittent
- HANetf Management
Grösste Positionen
- AMAZON.COM INC
- 9.91 %
- MICROSOFT CORP
- 9.20 %
- NVIDIA CORP
- 8.91 %
- APPLE INC
- 8.12 %
- NONE
- 4.62 %
- BROADCOM INC
- 4.30 %
- NETFLIX INC
- 4.22 %
- ALPHABET INC
- 4.16 %
- ORACLE CORP
- 4.11 %
- SALESFORCE INC
- 4.08 %
Zusammensetzung nach Branchen
- IT/Telekommunikation
- 77.07 %
- Telekommunikation
- 15.00 %
- diverse Branchen
- 4.56 %
- Konsumgüter zyklisch
- 3.37 %