Kursinformationen zu Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
Valor 10854734
880.87USD0.49USD+0.06%
28.09.2026
Kursdaten28.09.2026
NAV in CHF
880.87
Tagesveränderung relativ
+0.06%
Tagesveränderung absolut
0.49
NAV Vortag
880.38
Letzter Handel
28.09.2026
Konditionen
Ausgabekommissionen
+0.00%
Verwaltungsgebühr
+0.14%
OGC
0.00 %
Dokumente
Monatsbericht
-
Halbjahresbericht
-
Jahresbericht
-
Vollständiger Prospekt
-
Gesetzl. Publikationen
-
Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des S&P Select Sector Capped 20 % Energy Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ("Swaps"). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.

Kursentwicklung / Kennzahlen
ZeitraumPerformanceVolatilitätSharpe RatioBester MonatSchlecht. MonatMax Verlust
YTD+41.76%+22.68%+2.53%+13.88%-5.71%-14.94%
6 Monate+2.00%+23.36%+0.06%+12.36%-5.71%-14.01%
1 Jahr+40.94%+21.52%+1.79%+13.88%-5.71%-14.94%
3 Jahre+45.62%+21.26%+0.51%+13.88%-14.04%-20.35%
5 Jahre+171.05%+25.14%+0.77%+24.69%-17.39%-26.80%
Stammdaten
ISIN
IE00B435CG94
Valor
10854734
Währung
USD
Anlageklasse
Alternative Investm.
UCITS
ja
Branche
ETF Aktien
Anlageregion
-
Domizil
USA
Vertriebszulassung
Irland
Auflagedatum
16.12.2009
Volumen
165'727'274.03
Geschäftsjahresbeginn
01.12.2026
Depotbank
Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Emittent
Invesco IM
Grösste Positionen
CHEVRON ORD
18.70 %
EXXONMOBIL HOLDINGS ORD
18.40 %
CONOCOPHILLIPS ORD
8.10 %
MARATHON PETROLEUM ORD
5.50 %
VALERO ENERGY ORD
5.40 %
PHILLIPS 66 ORD
5.00 %
WILLIAMS ORD
4.60 %
SLB ORD
4.50 %
EOG RESOURCES ORD
3.90 %
KINDER MORGAN CL P ORD
3.20 %
Zusammensetzung nach Branchen
Energie
99.90 %
Barmittel
0.10 %