Kursinformationen zu Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist
- NAV in CHF
- 102.92
- Tagesveränderung relativ
- -0.79%
- Tagesveränderung absolut
- -0.82
- NAV Vortag
- 103.74
- Letzter Handel
- 28.09.2026
- Ausgabekommissionen
- +0.00%
- Verwaltungsgebühr
- +0.05%
- OGC
- 0.00 %
Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des MSCI USA Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ("Swaps"). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.
| Zeitraum | Performance | Volatilität | Sharpe Ratio | Bester Monat | Schlecht. Monat | Max Verlust |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | +12.98% | +13.09% | +1.17% | +10.49% | -4.91% | -9.07% |
| 6 Monate | +21.86% | +12.90% | +3.57% | +10.49% | -4.91% | -4.56% |
| 1 Jahr | +16.09% | +12.90% | +1.05% | +10.49% | -4.91% | -9.07% |
| 3 Jahre | +85.35% | +14.79% | +1.37% | +10.49% | -5.86% | -19.15% |
| 5 Jahre | +84.86% | +16.96% | +0.62% | +10.49% | -9.28% | -25.45% |
- ISIN
- IE00BK5LYT47
- Valor
- 50513204
- Währung
- USD
- Anlageklasse
- Alternative Investm.
- UCITS
- ja
- Branche
- ETF Aktien
- Anlageregion
- -
- Domizil
- USA
- Vertriebszulassung
- Irland
- Auflagedatum
- 11.11.2019
- Volumen
- 10'588'511'642.31
- Geschäftsjahresbeginn
- 01.12.2026
- Depotbank
- Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
- Emittent
- Invesco IM
- NVIDIA ORD
- 7.15 %
- APPLE ORD
- 6.58 %
- MICROSOFT ORD
- 4.08 %
- AMAZON COM ORD
- 3.57 %
- ALPHABET CL A ORD
- 3.22 %
- BROADCOM ORD
- 2.63 %
- ALPHABET CL C ORD
- 2.53 %
- MICRON TECHNOLOGY ORD
- 2.02 %
- META PLATFORMS CL A ORD
- 1.92 %
- TESLA ORD
- 1.83 %
- Informationstechnologie
- 37.25 %
- Finanzen
- 11.59 %
- Telekomdienste
- 9.79 %
- Konsumgüter
- 9.49 %
- Industrie
- 9.29 %
- Gesundheitswesen
- 9.09 %
- Basiskonsumgüter
- 4.50 %
- diverse Branchen
- 3.70 %
- Energie
- 3.10 %
- Versorger
- 2.20 %