Kursinformationen zu Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc
Valor 59572337
94.98USD-1.04USD-1.08%
28.09.2026
Kursdaten28.09.2026
NAV in CHF
94.98
Tagesveränderung relativ
-1.08%
Tagesveränderung absolut
-1.04
NAV Vortag
96.02
Letzter Handel
28.09.2026
Konditionen
Ausgabekommissionen
+0.00%
Verwaltungsgebühr
+0.20%
OGC
0.00 %
Dokumente
Monatsbericht
-
Halbjahresbericht
-
Jahresbericht
-
Vollständiger Prospekt
PDF
Gesetzl. Publikationen
PDF
Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des NASDAQ100 Index® (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ("Swaps"). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.

Kursentwicklung / Kennzahlen
ZeitraumPerformanceVolatilitätSharpe RatioBester MonatSchlecht. MonatMax Verlust
YTD+20.26%+20.33%+1.26%+15.64%-6.61%-11.71%
6 Monate+32.15%+21.65%+3.34%+15.64%-6.61%-11.27%
1 Jahr+23.50%+19.64%+1.07%+15.64%-6.61%-11.95%
3 Jahre+109.07%+20.07%+1.26%+15.64%-7.63%-22.85%
5 Jahre+110.84%+22.72%+0.59%+15.64%-13.35%-35.14%
Stammdaten
ISIN
IE00BNRQM384
Valor
59572337
Währung
USD
Anlageklasse
Alternative Investm.
UCITS
ja
Branche
ETF Aktien
Anlageregion
-
Domizil
USA
Vertriebszulassung
Irland
Auflagedatum
22.03.2021
Volumen
3'081'435'702.64
Geschäftsjahresbeginn
01.12.2026
Depotbank
Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Emittent
Invesco IM
Grösste Positionen
NVIDIA ORD
7.60 %
APPLE ORD
6.67 %
MICRON TECHNOLOGY ORD
5.64 %
MICROSOFT ORD
4.35 %
ADVANCED MICRO DEVICES ORD
4.11 %
AMAZON COM ORD
4.03 %
TESLA ORD
3.30 %
ALPHABET CL A ORD
3.27 %
INTEL ORD
3.04 %
ALPHABET CL C ORD
3.03 %
Zusammensetzung nach Branchen
Informationstechnologie
60.73 %
Telekomdienste
12.39 %
Konsumgüter
10.69 %
Basiskonsumgüter
6.19 %
Gesundheitswesen
3.60 %
Industrie
3.60 %
Versorger
1.10 %
Werkstoffe
1.00 %
Energie
0.50 %
diverse Branchen
0.20 %