Kursinformationen zu Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF Dist
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF Dist
Valor 35824780
76.26USD-0.50USD-0.65%
28.09.2026
Kursdaten28.09.2026
- NAV in CHF
- 76.26
- Tagesveränderung relativ
- -0.65%
- Tagesveränderung absolut
- -0.50
- NAV Vortag
- 76.77
- Letzter Handel
- 28.09.2026
Konditionen
- Ausgabekommissionen
- +0.00%
- Verwaltungsgebühr
- +0.35%
- OGC
- 0.00 %
Dokumente
- Monatsbericht
- -
- Halbjahresbericht
- -
- Jahresbericht
- -
- Vollständiger Prospekt
- -
- Gesetzl. Publikationen
- -
Strategie
Der Fonds strebt die Erzielung von Anlageergebnissen für die Anleger an, die vor Kosten der Kurs- und Rendite-Entwicklung des S&P 500 Quality, Value, and Momentum Multi-Factor Index (Nettogesamtrendite) in USD (der"Index") entsprechen. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Zur Verfolgung des Ziels wird der Fonds, soweit dies praktikabel ist, alle Aktien des Index in ihrer jeweiligen Gewichtung halten. Der Fonds kann unter bestimmten Umständen Aktien halten, die nicht im Index enthalten sind, um die Ziele des Fonds zu erreichen.
Kursentwicklung / Kennzahlen
| Zeitraum | Performance | Volatilität | Sharpe Ratio | Bester Monat | Schlecht. Monat | Max Verlust |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | +14.18% | +15.41% | +1.10% | +6.99% | -7.28% | -9.26% |
| 6 Monate | +11.74% | +16.62% | +1.34% | +6.99% | -7.28% | -9.26% |
| 1 Jahr | +14.09% | +14.10% | +0.82% | +6.99% | -7.28% | -9.26% |
| 3 Jahre | +78.16% | +14.35% | +1.30% | +6.99% | -7.28% | -14.70% |
| 5 Jahre | +91.20% | +15.90% | +0.71% | +13.62% | -10.61% | -17.36% |
Stammdaten
- ISIN
- IE00BDZCKK11
- Valor
- 35824780
- Währung
- USD
- Anlageklasse
- Alternative Investm.
- UCITS
- ja
- Branche
- ETF Aktien
- Anlageregion
- -
- Domizil
- USA
- Vertriebszulassung
- Irland
- Auflagedatum
- 18.05.2017
- Volumen
- 66'328'235.44
- Geschäftsjahresbeginn
- 01.10.2026
- Depotbank
- The Bank of New York Mellon SA/NV
- Emittent
- Invesco IM
Grösste Positionen
- APPLE INC.
- 5.33 %
- Exxonmobil Holdings Corp.
- 5.27 %
- Lam Research Corp.
- 4.59 %
- SanDisk Corp.
- 4.59 %
- Caterpillar Inc.
- 4.57 %
- Cisco Systems Inc.
- 4.56 %
- GE Vernova Inc.
- 4.55 %
- Western Digital Corp.
- 3.38 %
- KLA Corp.
- 2.90 %
- Newmont Corp.
- 2.90 %
Zusammensetzung nach Branchen
- IT/Telekommunikation
- 32.01 %
- Industrie
- 20.79 %
- Energie
- 15.91 %
- Finanzen
- 13.72 %
- Konsumgüter
- 6.56 %
- Rohstoffe
- 5.40 %
- Gesundheitswesen
- 5.17 %
- Versorger
- 0.26 %
- Immobilien
- 0.18 %