Kursinformationen zu Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF Acc
- NAV in CHF
- 107.81
- Tagesveränderung relativ
- -0.44%
- Tagesveränderung absolut
- -0.47
- NAV Vortag
- 108.29
- Letzter Handel
- 28.09.2026
- Ausgabekommissionen
- +0.00%
- Verwaltungsgebühr
- +0.09%
- OGC
- 0.00 %
Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des S&P 500 Scored & Screened Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index ist ein breit gefächerter, nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung von Wertpapieren messen soll, die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Dabei sind die Gewichtungen der Branchengruppen insgesamt ähnlich wie im S&P 500 Index (dem "übergeordneten Index"). Der übergeordnete Index ist ein Index börsennotierter Aktien mit Schwerpunkt auf das Large-Cap-Segment des US-Marktes. Er umfasst 500 US-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 5 Mrd. USD, die an der New Yorker Börse (NYSE) oder einer der NASDAQ-Börsen notiert sind. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ("Swaps"). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann.
| Zeitraum | Performance | Volatilität | Sharpe Ratio | Bester Monat | Schlecht. Monat | Max Verlust |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | +13.14% | +13.50% | +1.15% | +10.23% | -5.20% | -9.50% |
| 6 Monate | +21.81% | +13.61% | +3.38% | +10.23% | -5.20% | -4.16% |
| 1 Jahr | +18.57% | +12.98% | +1.23% | +10.23% | -5.20% | -9.50% |
| 3 Jahre | +84.77% | +14.70% | +1.37% | +10.23% | -5.60% | -19.25% |
| 5 Jahre | +94.22% | +16.82% | +0.69% | +10.23% | -9.61% | -24.69% |
- ISIN
- IE00BKS7L097
- Valor
- 51992937
- Währung
- USD
- Anlageklasse
- Alternative Investm.
- UCITS
- ja
- Branche
- ETF Aktien
- Anlageregion
- -
- Domizil
- USA
- Vertriebszulassung
- Irland
- Auflagedatum
- 09.03.2020
- Volumen
- 4'211'639'668.46
- Geschäftsjahresbeginn
- 01.12.2026
- Depotbank
- Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
- Emittent
- Invesco IM
- NVIDIA ORD
- 13.10 %
- MICROSOFT ORD
- 9.20 %
- ALPHABET CL A ORD
- 4.90 %
- ALPHABET CL C ORD
- 3.90 %
- MICRON TECHNOLOGY ORD
- 2.60 %
- ELI LILLY ORD
- 2.20 %
- VISA CL A ORD
- 1.50 %
- MASTERCARD CL A ORD
- 1.20 %
- ABBVIE ORD
- 1.10 %
- WALMART ORD
- 1.10 %
- Informationstechnologie
- 35.50 %
- Finanzen
- 13.60 %
- Telekomdienste
- 11.80 %
- Gesundheitswesen
- 11.50 %
- Industrie
- 9.00 %
- Basiskonsumgüter
- 5.10 %
- Konsumgüter
- 4.90 %
- diverse Branchen
- 3.40 %
- Energie
- 2.80 %
- Immobilien
- 2.30 %