Kursinformationen zu Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF Acc

Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF Acc
Valor 51992937
107.81USD-0.47USD-0.44%
28.09.2026
Kursdaten28.09.2026
NAV in CHF
107.81
Tagesveränderung relativ
-0.44%
Tagesveränderung absolut
-0.47
NAV Vortag
108.29
Letzter Handel
28.09.2026
Konditionen
Ausgabekommissionen
+0.00%
Verwaltungsgebühr
+0.09%
OGC
0.00 %
Dokumente
Monatsbericht
-
Halbjahresbericht
-
Jahresbericht
-
Vollständiger Prospekt
PDF
Gesetzl. Publikationen
PDF
Strategie

Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des S&P 500 Scored & Screened Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index ist ein breit gefächerter, nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung von Wertpapieren messen soll, die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Dabei sind die Gewichtungen der Branchengruppen insgesamt ähnlich wie im S&P 500 Index (dem "übergeordneten Index"). Der übergeordnete Index ist ein Index börsennotierter Aktien mit Schwerpunkt auf das Large-Cap-Segment des US-Marktes. Er umfasst 500 US-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 5 Mrd. USD, die an der New Yorker Börse (NYSE) oder einer der NASDAQ-Börsen notiert sind. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ("Swaps"). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann.

Kursentwicklung / Kennzahlen
ZeitraumPerformanceVolatilitätSharpe RatioBester MonatSchlecht. MonatMax Verlust
YTD+13.14%+13.50%+1.15%+10.23%-5.20%-9.50%
6 Monate+21.81%+13.61%+3.38%+10.23%-5.20%-4.16%
1 Jahr+18.57%+12.98%+1.23%+10.23%-5.20%-9.50%
3 Jahre+84.77%+14.70%+1.37%+10.23%-5.60%-19.25%
5 Jahre+94.22%+16.82%+0.69%+10.23%-9.61%-24.69%
Stammdaten
ISIN
IE00BKS7L097
Valor
51992937
Währung
USD
Anlageklasse
Alternative Investm.
UCITS
ja
Branche
ETF Aktien
Anlageregion
-
Domizil
USA
Vertriebszulassung
Irland
Auflagedatum
09.03.2020
Volumen
4'211'639'668.46
Geschäftsjahresbeginn
01.12.2026
Depotbank
Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Emittent
Invesco IM
Grösste Positionen
NVIDIA ORD
13.10 %
MICROSOFT ORD
9.20 %
ALPHABET CL A ORD
4.90 %
ALPHABET CL C ORD
3.90 %
MICRON TECHNOLOGY ORD
2.60 %
ELI LILLY ORD
2.20 %
VISA CL A ORD
1.50 %
MASTERCARD CL A ORD
1.20 %
ABBVIE ORD
1.10 %
WALMART ORD
1.10 %
Zusammensetzung nach Branchen
Informationstechnologie
35.50 %
Finanzen
13.60 %
Telekomdienste
11.80 %
Gesundheitswesen
11.50 %
Industrie
9.00 %
Basiskonsumgüter
5.10 %
Konsumgüter
4.90 %
diverse Branchen
3.40 %
Energie
2.80 %
Immobilien
2.30 %