Kursinformationen zu L&G Digital Payments UCITS ETF USD Accumulating ETF

L&G Digital Payments UCITS ETF USD Accumulating ETF
Valor 111848378
7.19USD-0.08USD-1.14%
28.09.2026
Kursdaten28.09.2026
NAV in CHF
7.19
Tagesveränderung relativ
-1.14%
Tagesveränderung absolut
-0.08
NAV Vortag
7.27
Letzter Handel
28.09.2026
Konditionen
Ausgabekommissionen
+0.00%
Verwaltungsgebühr
+0.49%
OGC
0.00 %
Dokumente
Monatsbericht
-
Halbjahresbericht
-
Jahresbericht
-
Vollständiger Prospekt
-
Gesetzl. Publikationen
-
Strategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung des Solactive Digital Payments Index NTR (der "Index") nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden. Der Fonds bewirbt eine Reihe ökologischer und sozialer Merkmale, die durch die Nachbildung des Index erreicht werden. Der Index misst die Wertentwicklung globaler Unternehmen, die aktiv an der Wertschöpfungskette des digitalen Zahlungsverkehrs beteiligt sind. Der Index schließt Unternehmen aus, die Bestandteile des ESG Exclusions Enhanced Index sind, d. h. Unternehmen, die (i) mit ernsthaften Kontroversen verbunden sind, (ii) dauerhaft gegen den UN Global Compact verstoßen und/oder (iii) in einem gewissen Maße an schädlichen Aktivitäten beteiligt sind, wie in der Indexmethodik festgelegt, die verfügbar ist unter: www.solactive.com . Der Fonds investiert vor allem direkt in im Index enthaltene Wertpapiere und strebt eine ähnliche Gewichtung wie im Index an. Der Fonds kann zudem in Folgendes investieren: (1) Unternehmen, die nicht in den Index aufgenommen wurden, aber ähnliche Risiko- und Performance-Merkmale aufweisen wie die im Index enthaltenen Unternehmen, und (2) derivative Finanzinstrumente ("DFI") (d. h. Anlagen, deren Preise auf den im Index enthaltenen Unternehmen und/oder anderen zulässigen Unternehmen basieren). Bei Anpassungen des Fondsportfolios, unter anderem infolge einer Neuzusammenstellung des Index, fallen Transaktionskosten an.

Kursentwicklung / Kennzahlen
ZeitraumPerformanceVolatilitätSharpe RatioBester MonatSchlecht. MonatMax Verlust
YTD-3.76%+22.03%-0.35%+10.18%-8.16%-18.29%
6 Monate+15.24%+22.25%+1.36%+10.18%-8.16%-8.87%
1 Jahr-13.64%+21.03%-0.77%+10.18%-8.16%-25.53%
3 Jahre+19.98%+20.33%+0.18%+17.66%-10.33%-27.65%
5 Jahre-29.06%+24.01%-0.38%+17.66%-12.98%-48.54%
Stammdaten
ISIN
IE00BF92J153
Valor
111848378
Währung
USD
Anlageklasse
Alternative Investm.
UCITS
ja
Branche
ETF Aktien
Anlageregion
weltweit
Domizil
-
Vertriebszulassung
Irland
Auflagedatum
25.05.2021
Volumen
8'221'635.38
Geschäftsjahresbeginn
01.07.2026
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV
Emittent
LGIM Managers (EU)
Grösste Positionen
Q2 Holdings Inc.
3.33 %
Payoneer Global Inc.
3.31 %
Remitly Global Inc.
3.24 %
Edenred SE
3.11 %
dLocal Ltd.
3.03 %
Nexi S.p.A.
3.03 %
ACI Worldwide Inc.
2.96 %
Global-e Online Ltd.
2.95 %
Evertec Inc.
2.93 %
Global Payments Inc.
2.92 %
Zusammensetzung nach Branchen
Finanzdienstleistung
42.23 %
IT Services
33.30 %
Software
16.53 %
Onlinehandel und -verkauf
2.95 %
Konsumgüter
2.53 %
Bank
2.40 %