Kursinformationen zu L&G S&P 100 Equal Weight UCIST ETF USD Acc

L&G S&P 100 Equal Weight UCIST ETF USD Acc
Valor 145801627
11.94USD-0.10USD-0.83%
28.09.2026
Kursdaten28.09.2026
NAV in CHF
11.94
Tagesveränderung relativ
-0.83%
Tagesveränderung absolut
-0.10
NAV Vortag
12.04
Letzter Handel
28.09.2026
Konditionen
Ausgabekommissionen
+0.00%
Verwaltungsgebühr
+0.19%
OGC
0.00 %
Dokumente
Monatsbericht
-
Halbjahresbericht
-
Jahresbericht
-
Vollständiger Prospekt
-
Gesetzl. Publikationen
-
Strategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung des S&P 100 Equal Weight Index Net Total Return (der "Index") nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden. Der Index ist darauf ausgelegt, die Wertentwicklung von Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung auf dem US-Markt zu messen, wobei jedes Wertpapier gleich gewichtet wird. Der Index hat dieselben Bestandteile wie der nach Marktkapitalisierung gewichtete S&P 100, der eine Teilmenge des S&P 500 ist und 100 große Blue-Chip-Unternehmen aus mehreren Branchengruppen umfasst, wodurch die größten und etabliertesten Unternehmen in den USA breit dargestellt werden. Der Fonds investiert vor allem direkt in im Index enthaltene Wertpapiere und strebt eine ähnliche Gewichtung wie im Index an. Der Fonds kann zudem in Folgendes investieren: (1) Unternehmen, die nicht in den Index aufgenommen wurden, aber ähnliche Risiko- und Performance-Merkmale aufweisen wie die im Index enthaltenen Unternehmen, und (2) derivative Finanzinstrumente ("DFI") (d. h. Anlagen, deren Preise auf den im Index enthaltenen Unternehmen und/oder anderen zulässigen Unternehmen basieren).

Kursentwicklung / Kennzahlen
ZeitraumPerformanceVolatilitätSharpe RatioBester MonatSchlecht. MonatMax Verlust
YTD+11.14%+10.92%+1.16%+6.75%-5.42%-7.73%
6 Monate+15.97%+10.91%+2.93%+6.75%-5.42%-3.83%
1 Jahr+15.18%+10.73%+1.18%+6.75%-5.42%-7.73%
3 Jahre------
5 Jahre------
Stammdaten
ISIN
IE000YELA4E3
Valor
145801627
Währung
USD
Anlageklasse
Alternative Investm.
UCITS
ja
Branche
ETF Aktien
Anlageregion
-
Domizil
USA
Vertriebszulassung
Irland
Auflagedatum
17.07.2025
Volumen
42'158'242.61
Geschäftsjahresbeginn
01.07.2026
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV
Emittent
LGIM Managers (EU)
Grösste Positionen
Salesforce Inc.
1.42 %
Palantir Technologies Inc.
1.34 %
ServiceNow Inc.
1.31 %
Amgen Inc.
1.20 %
Microsoft Corp.
1.20 %
Thermo Fisher Scientific Inc.
1.20 %
Intuit Inc.
1.19 %
Adobe Inc.
1.18 %
Merck & Co. Inc.
1.17 %
Charles Schwab Corp.
1.16 %
Zusammensetzung nach Branchen
IT/Telekommunikation
28.11 %
Industrie
16.53 %
Gesundheitswesen
15.92 %
Finanzen
15.67 %
Konsumgüter
15.21 %
Energie
3.06 %
Versorger
2.69 %
Immobilien
1.80 %
Rohstoffe
0.90 %
Barmittel
0.10 %