Kursinformationen zu Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF - 1A (EUR)

Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF - 1A (EUR)
Valor -
174.91EUR-0.68EUR-0.39%
28.09.2026
Kursdaten28.09.2026
NAV in CHF
174.91
Tagesveränderung relativ
-0.39%
Tagesveränderung absolut
-0.68
NAV Vortag
175.59
Letzter Handel
28.09.2026
Konditionen
Ausgabekommissionen
+0.00%
Verwaltungsgebühr
+0.12%
OGC
0.00 %
Dokumente
Monatsbericht
-
Halbjahresbericht
-
Jahresbericht
-
Vollständiger Prospekt
-
Gesetzl. Publikationen
PDF
Strategie

Das Anlageziel des OSSIAM BLOOMBERG USA PAB UCITS ETF Fund (der "Fonds") besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg PAB US Large & Mid Cap Net Return Index (der "Index") auf Schlusskursbasis vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds nachzubilden. The Sub-Fund is a financial product that pursuant to Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (the "SFDR Regulation") promotes the reduction of carbon emissions through the replication of the Index. Der Index ist ein Bloomberg Global Equity Paris-Aligned Index, der darauf abzielt, Folgendes zu bieten: (i) eine relative Dekarbonisierung mit einer langfristigen Rendite durch die Anlage in ein Aktienportfolio, das eine Reduzierung der Treibhausgasintensität um mindestens 50 % im Vergleich zu seinem Hauptindex, hier der Bloomberg US Large & Mid Cap Index (der "Hauptindex"), anstrebt, und (ii) eine Selbstdekarbonisierung, mit einer jährlichen Reduzierung der Treibhausgasintensität um durchschnittlich mindestens 7 %.Der Index wird in US-Dollar (USD) ausgedrückt.Das erwartete Niveau des Tracking Errors unter normalen Bedingungen liegt bei 1,00 % p. a. Der Index wird von Bloomberg (der "Indexanbieter") berechnet und veröffentlicht. Zur Verfolgung seines Anlageziels wird der Fonds vorwiegend durch physische Nachbildung in alle oder einen Teil der im Index enthaltenen Aktienwerte und im Wesentlichen in dieselben Gewichtungen wie im Index anlegen.

Kursentwicklung / Kennzahlen
ZeitraumPerformanceVolatilitätSharpe RatioBester MonatSchlecht. MonatMax Verlust
YTD+15.59%+12.96%+1.46%+7.55%-3.11%-9.49%
6 Monate+24.27%+12.30%+4.23%+7.55%-3.11%-4.32%
1 Jahr+17.36%+12.88%+1.15%+7.55%-3.11%-9.83%
3 Jahre+62.92%+15.44%+0.98%+9.55%-9.38%-22.71%
5 Jahre---+9.55%-9.38%-
Stammdaten
ISIN
IE000IIED424
Valor
-
Währung
EUR
Anlageklasse
Alternative Investm.
UCITS
ja
Branche
ETF Aktien
Anlageregion
-
Domizil
USA
Vertriebszulassung
Irland
Auflagedatum
18.07.2022
Volumen
-
Geschäftsjahresbeginn
01.01.2027
Depotbank
Caceis Bank, Ireland branch
Emittent
Ossiam
Grösste Positionen
NVIDIA Corp.
7.78 %
APPLE INC.
6.95 %
Microsoft Corp.
5.76 %
Amazon.com Inc.
3.83 %
Broadcom Inc.
2.64 %
Micron Technology Inc.
1.72 %
Tesla Inc.
1.64 %
Eli Lilly and Company
1.59 %
Advanced Micro Devices Inc.
1.45 %
VISA Inc.
1.14 %
Zusammensetzung nach Branchen
IT/Telekommunikation
48.04 %
Gesundheitswesen
13.08 %
Finanzen
12.30 %
Konsumgüter
12.19 %
Industrie
7.33 %
Immobilien
4.75 %
Rohstoffe
1.72 %
Versorger
0.59 %