Kursinformationen zu State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF

State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF
Valor 26898560
99.72USD-1.28USD-1.27%
28.09.2026
Kursdaten28.09.2026
NAV in CHF
99.72
Tagesveränderung relativ
-1.27%
Tagesveränderung absolut
-1.28
NAV Vortag
101.00
Letzter Handel
28.09.2026
Konditionen
Ausgabekommissionen
+0.00%
Verwaltungsgebühr
+0.20%
OGC
0.00 %
Dokumente
Monatsbericht
-
Halbjahresbericht
-
Jahresbericht
-
Vollständiger Prospekt
-
Gesetzl. Publikationen
-
Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung von US-Aktien nachzubilden, dabei sollen niedrig bewertete Aktien stärker gewichtet werden. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI USA Value Exposure Select Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein indexnachbildender Fonds (auch passiv verwalteter Fonds genannt). Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere, die im Index enthalten sind. Zu diesen Wertpapieren gehören große und mittelgroße US-Unternehmen, die innerhalb des Ausgangs-Index, dem MSCI USA Index, ein relativ gesehen höherwertiges Engagement aufweisen, während gleichzeitig versucht wird, Unternehmen von schlechter Qualität zu meiden, was anhand ihrer fundamentalen Bilanzierungsdaten wie Kapitalrendite, Verschuldungsgrad und Ergebnisvariabilität gemessen wird. Der Fonds strebt an, alle im Index vertretenen Wertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index zu halten. Der Fonds verwendet eine Nachbildungsstrategie, um den Index fast exakt widerzuspiegeln. Unter bestimmten Umständen kann der Fonds in begrenztem Ausmaß Wertpapiere kaufen, die nicht im Index enthalten sind.

Kursentwicklung / Kennzahlen
ZeitraumPerformanceVolatilitätSharpe RatioBester MonatSchlecht. MonatMax Verlust
YTD+29.97%+15.82%+2.51%+15.74%-5.17%-8.62%
6 Monate+30.49%+16.00%+4.25%+15.74%-5.17%-6.32%
1 Jahr+41.79%+15.67%+2.51%+15.74%-5.17%-8.62%
3 Jahre+97.94%+15.80%+1.45%+15.74%-7.42%-18.73%
5 Jahre+84.91%+17.14%+0.61%+15.74%-10.61%-26.17%
Stammdaten
ISIN
IE00BSPLC520
Valor
26898560
Währung
USD
Anlageklasse
Alternative Investm.
UCITS
ja
Branche
ETF Aktien
Anlageregion
-
Domizil
USA
Vertriebszulassung
Irland
Auflagedatum
18.02.2015
Volumen
391'443'938.15
Geschäftsjahresbeginn
01.04.2026
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Emittent
SSGA Europe
Grösste Positionen
Micron Technology Inc.
6.19 %
Cisco Systems Inc.
4.32 %
General Motors Co.
3.99 %
QUALCOMM Inc.
3.93 %
Hewlett Packard Enterprise Co.
3.50 %
Verizon Communications Inc.
3.02 %
Adobe Inc.
2.82 %
AT & T Inc.
2.58 %
Accenture PLC
2.54 %
Merck & Co. Inc.
2.27 %
Zusammensetzung nach Branchen
IT/Telekommunikation
48.63 %
Konsumgüter
13.38 %
Finanzen
11.34 %
Industrie
9.41 %
Gesundheitswesen
8.67 %
Energie
3.28 %
Rohstoffe
1.96 %
Versorger
1.73 %
Immobilien
1.60 %