Kursinformationen zu State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF
- NAV in CHF
- 99.72
- Tagesveränderung relativ
- -1.27%
- Tagesveränderung absolut
- -1.28
- NAV Vortag
- 101.00
- Letzter Handel
- 28.09.2026
- Ausgabekommissionen
- +0.00%
- Verwaltungsgebühr
- +0.20%
- OGC
- 0.00 %
- Monatsbericht
- -
- Halbjahresbericht
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- Jahresbericht
- -
- Vollständiger Prospekt
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- Gesetzl. Publikationen
- -
Das Anlageziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung von US-Aktien nachzubilden, dabei sollen niedrig bewertete Aktien stärker gewichtet werden. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI USA Value Exposure Select Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein indexnachbildender Fonds (auch passiv verwalteter Fonds genannt). Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere, die im Index enthalten sind. Zu diesen Wertpapieren gehören große und mittelgroße US-Unternehmen, die innerhalb des Ausgangs-Index, dem MSCI USA Index, ein relativ gesehen höherwertiges Engagement aufweisen, während gleichzeitig versucht wird, Unternehmen von schlechter Qualität zu meiden, was anhand ihrer fundamentalen Bilanzierungsdaten wie Kapitalrendite, Verschuldungsgrad und Ergebnisvariabilität gemessen wird. Der Fonds strebt an, alle im Index vertretenen Wertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index zu halten. Der Fonds verwendet eine Nachbildungsstrategie, um den Index fast exakt widerzuspiegeln. Unter bestimmten Umständen kann der Fonds in begrenztem Ausmaß Wertpapiere kaufen, die nicht im Index enthalten sind.
| Zeitraum | Performance | Volatilität | Sharpe Ratio | Bester Monat | Schlecht. Monat | Max Verlust |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | +29.97% | +15.82% | +2.51% | +15.74% | -5.17% | -8.62% |
| 6 Monate | +30.49% | +16.00% | +4.25% | +15.74% | -5.17% | -6.32% |
| 1 Jahr | +41.79% | +15.67% | +2.51% | +15.74% | -5.17% | -8.62% |
| 3 Jahre | +97.94% | +15.80% | +1.45% | +15.74% | -7.42% | -18.73% |
| 5 Jahre | +84.91% | +17.14% | +0.61% | +15.74% | -10.61% | -26.17% |
- ISIN
- IE00BSPLC520
- Valor
- 26898560
- Währung
- USD
- Anlageklasse
- Alternative Investm.
- UCITS
- ja
- Branche
- ETF Aktien
- Anlageregion
- -
- Domizil
- USA
- Vertriebszulassung
- Irland
- Auflagedatum
- 18.02.2015
- Volumen
- 391'443'938.15
- Geschäftsjahresbeginn
- 01.04.2026
- Depotbank
- State Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Emittent
- SSGA Europe
- Micron Technology Inc.
- 6.19 %
- Cisco Systems Inc.
- 4.32 %
- General Motors Co.
- 3.99 %
- QUALCOMM Inc.
- 3.93 %
- Hewlett Packard Enterprise Co.
- 3.50 %
- Verizon Communications Inc.
- 3.02 %
- Adobe Inc.
- 2.82 %
- AT & T Inc.
- 2.58 %
- Accenture PLC
- 2.54 %
- Merck & Co. Inc.
- 2.27 %
- IT/Telekommunikation
- 48.63 %
- Konsumgüter
- 13.38 %
- Finanzen
- 11.34 %
- Industrie
- 9.41 %
- Gesundheitswesen
- 8.67 %
- Energie
- 3.28 %
- Rohstoffe
- 1.96 %
- Versorger
- 1.73 %
- Immobilien
- 1.60 %