Kursinformationen zu State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF (Acc)

State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF (Acc)
Valor 140185652
13.38USD-0.05USD-0.39%
28.09.2026
Kursdaten28.09.2026
NAV in CHF
13.38
Tagesveränderung relativ
-0.39%
Tagesveränderung absolut
-0.05
NAV Vortag
13.43
Letzter Handel
28.09.2026
Konditionen
Ausgabekommissionen
+0.00%
Verwaltungsgebühr
+0.25%
OGC
0.00 %
Dokumente
Monatsbericht
-
Halbjahresbericht
-
Jahresbericht
-
Vollständiger Prospekt
-
Gesetzl. Publikationen
-
Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Large-Cap-Werten am US-amerikanischen Aktienmarkt. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P 500 Quality FCF Aristocrats Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein indexnachbildender Fonds (auch passiv verwalteter Fonds genannt). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Der Index misst die Wertentwicklung von US-Unternehmen, die im Vergleich zur Gesamtheit der Unternehmen im S&P 500 Index (der "übergeordnete Index") Merkmale höherer Qualität aufweisen. Um als Unternehmen mit Merkmalen höherer Qualität in Betracht zu kommen, müssen Wertpapiere im übergeordneten Index zunächst das Kriterium eines über mehrere Jahre in Folge positiven freien Cashflows ("FCF") erfüllen. Dann werden aus den verbleibenden Wertpapieren die 100 Wertpapiere mit dem höchsten "Qualitäts-Score" (auf Basis des 5- Jahres-Durchschnitts der FCF-Marge und des 5-Jahres-Durchschnitts der FCF-Rendite auf das investierte Kapital (FCF-ROIC), wie nachstehend beschrieben) als Indexkomponenten ausgewählt.

Kursentwicklung / Kennzahlen
ZeitraumPerformanceVolatilitätSharpe RatioBester MonatSchlecht. MonatMax Verlust
YTD+12.42%+12.51%+1.16%+8.36%-5.81%-10.34%
6 Monate+23.33%+11.84%+4.20%+8.36%-5.81%-3.96%
1 Jahr+16.24%+12.21%+1.12%+8.36%-5.81%-10.34%
3 Jahre------
5 Jahre------
Stammdaten
ISIN
IE000FJJZA01
Valor
140185652
Währung
USD
Anlageklasse
Alternative Investm.
UCITS
ja
Branche
ETF Aktien
Anlageregion
-
Domizil
USA
Vertriebszulassung
Irland
Auflagedatum
06.12.2024
Volumen
156'554'672.34
Geschäftsjahresbeginn
01.04.2026
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Emittent
SSGA Europe
Grösste Positionen
Microsoft Corp.
5.88 %
VISA Inc.
5.33 %
APPLE INC.
5.31 %
NVIDIA Corp.
5.26 %
Mastercard Inc.
5.04 %
AbbVie Inc.
4.71 %
Alphabet Inc.
4.62 %
Broadcom Inc.
4.58 %
Meta Platforms Inc.
4.06 %
Johnson & Johnson
3.43 %
Zusammensetzung nach Branchen
IT/Telekommunikation
52.46 %
Finanzen
17.53 %
Gesundheitswesen
16.55 %
Konsumgüter
9.46 %
Industrie
3.64 %
Energie
0.35 %