Kursinformationen zu UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland hEUR ETF EUR dis

UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland hEUR ETF EUR dis
Valor 22627420
33.56EUR-0.02EUR-0.05%
28.09.2026
Kursdaten28.09.2026
NAV in CHF
33.56
Tagesveränderung relativ
-0.05%
Tagesveränderung absolut
-0.02
NAV Vortag
33.58
Letzter Handel
28.09.2026
Konditionen
Ausgabekommissionen
+0.00%
Verwaltungsgebühr
+0.23%
OGC
0.00 %
Dokumente
Monatsbericht
-
Halbjahresbericht
-
Jahresbericht
-
Vollständiger Prospekt
-
Gesetzl. Publikationen
-
Strategie

Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des MSCI Switzerland 100% hedged to EUR (Net Return) nachzubilden. Dieses Teilvermögen investiert in Aktien von Unternehmen, die im MSCI Switzerland 100% hedged to EUR (Net Return) enthalten sind und in Aktien, die nicht im MSCI Switzerland 100% hedged to EUR (Net Return) vertreten sind, von welchen jedoch angekündigt wurde, dass sie in den MSCI Switzerland 100% hedged to EUR (Net Return) aufgenommen werden und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Grundsätzlich wird die Performance des MSCI Switzerland 100% hedged to EUR (Net Return) angestrebt. Das Teilvermögen bildet den Index physisch ab und ist bestrebt, alle im Index enthaltenen Titel zu halten (vollständige Index Replikation). Zudem werden Derivate zur Absicherung der Referenzwährung gegen den Schweizer Franken verwendet. Um den Index zu replizieren, hält das Teilvermögen ein Portfolio von Wertpapieren, das alle oder annähernd alle Indextitel des zu Grunde liegenden Index umfasst. Das Teilvermögen kann in allen Titeln seines Referenzindex im Verhältnis zu ihrer Gewichtung im Index investieren. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht als Teil des Indexauswahlprozesses berücksichtigt werden. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Performance des nachgebildeten Index ab. Der Nettoertrag des Teilvermögens wird jährlich spätestens innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Rechnungsjahres an die Anleger ausgeschüttet. Die Fondsleitung kann zusätzlich Interimsausschüttungen aus den Erträgen vornehmen. Das Wechselkursrisiko der Währung der Anteilsklasse ist gegenüber der Währung des Fonds weitgehend abgesichert.

Kursentwicklung / Kennzahlen
ZeitraumPerformanceVolatilitätSharpe RatioBester MonatSchlecht. MonatMax Verlust
YTD+10.67%+12.10%+0.99%+5.86%-7.16%-10.80%
6 Monate+13.77%+11.40%+2.36%+5.13%-7.16%-5.78%
1 Jahr+22.51%+11.47%+1.74%+5.86%-7.16%-10.80%
3 Jahre+48.48%+12.24%+0.94%+8.53%-7.16%-16.24%
5 Jahre+46.43%+13.06%+0.41%+8.53%-7.41%-21.64%
Stammdaten
ISIN
CH0226274204
Valor
22627420
Währung
EUR
Anlageklasse
Alternative Investm.
UCITS
nein
Branche
ETF Aktien
Anlageregion
-
Domizil
Schweiz
Vertriebszulassung
Schweiz
Auflagedatum
31.10.2013
Volumen
164'982'443.30
Geschäftsjahresbeginn
01.07.2026
Depotbank
UBS Switzerland AG
Emittent
UBS Fund M. (CH)
Grösste Positionen
Roche Holding AG
15.28 %
Novartis AG
13.34 %
Nestlé S.A.
12.00 %
UBS Group AG
8.31 %
ABB Ltd.
7.32 %
Cie Financière Richemont AG
6.11 %
Zurich Insurance Group AG
5.24 %
Swiss Re AG
2.48 %
Lonza Group AG
2.39 %
Holcim Ltd.
2.14 %
Zusammensetzung nach Branchen
Gesundheitswesen
37.56 %
Finanzen
20.59 %
Konsumgüter
19.68 %
Industrie
12.54 %
Rohstoffe
6.00 %
IT/Telekommunikation
1.63 %
Immobilien
0.59 %
Barmittel
0.27 %
Versorger
0.15 %