Kursinformationen zu UBS ETF (CH) - UBS SMIM® ETF CHF dis

UBS ETF (CH) - UBS SMIM® ETF CHF dis
Valor 11176253
315.59CHF-0.71CHF-0.23%
28.09.2026
Kursdaten28.09.2026
NAV in CHF
315.59
Tagesveränderung relativ
-0.23%
Tagesveränderung absolut
-0.71
NAV Vortag
316.31
Letzter Handel
28.09.2026
Konditionen
Ausgabekommissionen
+0.00%
Verwaltungsgebühr
+0.25%
OGC
0.00 %
Dokumente
Monatsbericht
-
Halbjahresbericht
-
Jahresbericht
-
Vollständiger Prospekt
-
Gesetzl. Publikationen
-
Strategie

Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des SMIM® (Total Return) nachzubilden. Dieses Teilvermögen investiert in Aktien von Unternehmen, die im SMIM® enthalten sind und in Aktien, die nicht im SMIM® vertreten sind, von welchen jedoch angekündigt wurde, dass sie in den SMIM® aufgenommen werden und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht als Teil des Indexauswahlprozesses berücksichtigt werden. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Performance des nachgebildeten Index ab. Der Nettoertrag des Teilvermögens wird jährlich spätestens innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Rechnungsjahres an die Anleger ausgeschüttet. Die Fondsleitung kann zusätzlich Interimsausschüttungen aus den Erträgen vornehmen.

Kursentwicklung / Kennzahlen
ZeitraumPerformanceVolatilitätSharpe RatioBester MonatSchlecht. MonatMax Verlust
YTD+6.56%+12.76%+0.50%+4.81%-7.53%-10.47%
6 Monate+9.94%+12.45%+1.47%+4.81%-7.53%-6.86%
1 Jahr+14.44%+12.07%+0.98%+4.81%-7.53%-10.47%
3 Jahre+34.53%+12.29%+0.63%+6.93%-7.53%-16.17%
5 Jahre+5.59%+15.23%-0.10%+7.84%-12.41%-34.14%
Stammdaten
ISIN
CH0111762537
Valor
11176253
Währung
CHF
Anlageklasse
Alternative Investm.
UCITS
nein
Branche
ETF Aktien
Anlageregion
-
Domizil
Schweiz
Vertriebszulassung
Schweiz
Auflagedatum
08.04.2010
Volumen
1'833'680'613.47
Geschäftsjahresbeginn
01.07.2026
Depotbank
UBS Switzerland AG
Emittent
UBS Fund M. (CH)
Grösste Positionen
Galderma Group AG
11.40 %
Sandoz Group AG
10.66 %
Chocoladef. Lindt & Sprüngli
6.74 %
Helvetia Holding AG
5.88 %
VAT Group AG
5.75 %
SGS S.A.
5.68 %
Schindler Holding AG
5.66 %
Julius Baer Gruppe AG
5.53 %
Sonova Holding AG
4.08 %
Straumann Holding AG
3.96 %
Zusammensetzung nach Branchen
Gesundheitswesen
35.40 %
Industrie
30.41 %
Finanzen
11.41 %
Konsumgüter
10.08 %
Immobilien
5.96 %
Rohstoffe
3.95 %
IT/Telekommunikation
2.35 %
Barmittel
0.44 %