Kursinformationen zu UBS (Irl) ETF plc - UBS Core S&P 500 UCITS ETF, Klasse hEUR acc

UBS (Irl) ETF plc - UBS Core S&P 500 UCITS ETF, Klasse hEUR acc
Valor 33079345
35.84EUR-0.29EUR-0.79%
28.09.2026
Kursdaten28.09.2026
NAV in CHF
35.84
Tagesveränderung relativ
-0.79%
Tagesveränderung absolut
-0.29
NAV Vortag
36.12
Letzter Handel
28.09.2026
Konditionen
Ausgabekommissionen
+0.00%
Verwaltungsgebühr
+0.06%
OGC
0.00 %
Dokumente
Monatsbericht
-
Halbjahresbericht
-
Jahresbericht
-
Vollständiger Prospekt
-
Gesetzl. Publikationen
-
Strategie

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des S&P 500 Index (Net Return) (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung der 500 führenden Unternehmen, die an den Märkten in den USA kotiert sind. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken oder Kosten zu reduzieren, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen. Für den Fonds können auch währungsabgesicherte Anteilsklassen erhältlich sein. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.

Kursentwicklung / Kennzahlen
ZeitraumPerformanceVolatilitätSharpe RatioBester MonatSchlecht. MonatMax Verlust
YTD+11.22%+13.15%+0.97%+10.07%-5.27%-9.48%
6 Monate+20.57%+12.81%+3.35%+10.07%-5.27%-4.55%
1 Jahr+14.01%+12.92%+0.89%+10.07%-5.27%-9.48%
3 Jahre+73.80%+14.55%+1.21%+10.07%-5.65%-18.74%
5 Jahre+66.30%+16.69%+0.49%+10.07%-9.66%-26.46%
Stammdaten
ISIN
IE00BD34DK07
Valor
33079345
Währung
EUR
Anlageklasse
Alternative Investm.
UCITS
ja
Branche
ETF Aktien
Anlageregion
-
Domizil
USA
Vertriebszulassung
Irland
Auflagedatum
02.11.2016
Volumen
4'394'438'033.47
Geschäftsjahresbeginn
01.01.2027
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Emittent
UBS Fund M. (IE)
Grösste Positionen
NVIDIA Corp.
8.04 %
APPLE INC.
7.00 %
Microsoft Corp.
5.67 %
Alphabet Inc.
5.38 %
Amazon.com Inc.
3.82 %
Broadcom Inc.
2.64 %
Meta Platforms Inc.
1.89 %
Micron Technology Inc.
1.63 %
Tesla Inc.
1.56 %
JPMorgan Chase & Co.
1.43 %
Zusammensetzung nach Branchen
IT/Telekommunikation
46.77 %
Finanzen
12.22 %
Konsumgüter
11.96 %
Industrie
9.79 %
Gesundheitswesen
9.23 %
Energie
3.46 %
Versorger
1.97 %
Rohstoffe
1.84 %
Immobilien
1.80 %
Barmittel
0.62 %