Kursinformationen zu UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI USA ex Mega Cap UCITS ETF USD acc

UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI USA ex Mega Cap UCITS ETF USD acc
Valor 144867669
10.19USD-0.07USD-0.71%
28.09.2026
Kursdaten28.09.2026
NAV in CHF
10.19
Tagesveränderung relativ
-0.71%
Tagesveränderung absolut
-0.07
NAV Vortag
10.26
Letzter Handel
28.09.2026
Konditionen
Ausgabekommissionen
+0.00%
Verwaltungsgebühr
+0.12%
OGC
0.00 %
Dokumente
Monatsbericht
-
Halbjahresbericht
-
Jahresbericht
-
Vollständiger Prospekt
-
Gesetzl. Publikationen
-
Strategie

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI USA Ex Mega Cap Specified Index (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung der Aktien von US-Unternehmen, wobei Unternehmen mit den höchsten Marktkapitalisierungen ausgeklammert werden. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken oder Kosten zu reduzieren, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften. Der Einsatz von Derivaten kann die Gewinne oder Verluste, die der Fonds mit einer bestimmten Anlage oder mit seinen Anlagen im Allgemeinen erzielt, vervielfachen. Im Fonds können auch währungsgesicherte Anteilsklassen verfügbar sein.

Kursentwicklung / Kennzahlen
ZeitraumPerformanceVolatilitätSharpe RatioBester MonatSchlecht. MonatMax Verlust
YTD+13.69%+11.77%+1.38%+7.86%-5.27%-7.40%
6 Monate+17.05%+11.21%+3.08%+7.86%-5.27%-4.71%
1 Jahr+15.28%+11.54%+1.10%+7.86%-5.27%-7.40%
3 Jahre------
5 Jahre------
Stammdaten
ISIN
IE0004993469
Valor
144867669
Währung
USD
Anlageklasse
Alternative Investm.
UCITS
ja
Branche
ETF Aktien
Anlageregion
-
Domizil
USA
Vertriebszulassung
Irland
Auflagedatum
03.09.2025
Volumen
2'445'100.59
Geschäftsjahresbeginn
01.01.2027
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Emittent
UBS Fund M. (IE)
Grösste Positionen
Johnson & Johnson
1.71 %
VISA Inc.
1.70 %
Mastercard Inc.
1.27 %
Walmart Inc.
1.22 %
AbbVie Inc.
1.21 %
Cisco Systems Inc.
1.16 %
Bank of America Corp.
1.12 %
Costco Wholesale Corp.
1.09 %
Palantir Technologies Inc.
1.09 %
Intel Corp.
1.05 %
Zusammensetzung nach Branchen
IT/Telekommunikation
25.14 %
Industrie
17.68 %
Finanzen
16.98 %
Gesundheitswesen
14.12 %
Konsumgüter
11.73 %
Energie
4.52 %
Versorger
3.44 %
Rohstoffe
3.36 %
Immobilien
3.03 %