Kursinformationen zu UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS MSCI USA SF UCITS ETF USD acc

UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS MSCI USA SF UCITS ETF USD acc
Valor 12126257
224.46USD-1.80USD-0.80%
28.09.2026
Kursdaten28.09.2026
NAV in CHF
224.46
Tagesveränderung relativ
-0.80%
Tagesveränderung absolut
-1.80
NAV Vortag
226.27
Letzter Handel
28.09.2026
Konditionen
Ausgabekommissionen
+0.00%
Verwaltungsgebühr
+0.15%
OGC
0.00 %
Dokumente
Monatsbericht
-
Halbjahresbericht
-
Jahresbericht
-
Vollständiger Prospekt
PDF
Gesetzl. Publikationen
-
Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Aktienindex, des MSCI USA Index Net Total Return (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den von Anteilen Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung des Index von UBS an den Fonds übertragen, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Index ist ein Referenzindex für die Wertentwicklung der Aktien von Unternehmen in den USA. Er ist gut diversifiziert und umfasst US- Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung. Weitere Informationen zum Index stehen auf der Webseite www.msci.com zur Verfügung. Aufgrund von Gebühren und Kosten kann die Wertentwicklung des Fonds an einem beliebigen Tag geringer ausfallen als die Wertentwicklung des Index an diesem Tag. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.

Kursentwicklung / Kennzahlen
ZeitraumPerformanceVolatilitätSharpe RatioBester MonatSchlecht. MonatMax Verlust
YTD+12.83%+12.96%+1.16%+10.47%-4.93%-9.11%
6 Monate+21.75%+12.86%+3.56%+10.47%-4.93%-4.57%
1 Jahr+15.88%+12.78%+1.04%+10.47%-4.93%-9.11%
3 Jahre+84.38%+14.75%+1.36%+10.47%-5.87%-19.16%
5 Jahre+83.30%+16.93%+0.61%+10.47%-9.30%-25.51%
Stammdaten
ISIN
IE00B3SC9K16
Valor
12126257
Währung
USD
Anlageklasse
Alternative Investm.
UCITS
ja
Branche
ETF Aktien
Anlageregion
-
Domizil
USA
Vertriebszulassung
Irland
Auflagedatum
15.12.2010
Volumen
562'612'742.19
Geschäftsjahresbeginn
01.07.2026
Depotbank
State Street Custodial Services (IE) Lim
Emittent
UBS Fund M. (IE)
Grösste Positionen
NVIDIA
7.79 %
APPLE
6.96 %
MICROSOFT CORP
4.83 %
AMAZON.COM
3.95 %
ALPHABET A
3.36 %
BROADCOM
3.06 %
ALPHABET C
2.78 %
META PLATFORMS A
2.09 %
TESLA
1.87 %
MICRON TECHNOLOGY
1.66 %
Zusammensetzung nach Branchen
Informationstechnologie
38.25 %
Finanzen
11.09 %
Telekomdienste
10.49 %
Konsumgüter zyklisch
9.69 %
Industrie
8.59 %
Gesundheitswesen
8.39 %
Basiskonsumgüter
4.50 %
Energie
3.20 %
Versorger
2.10 %
Rohstoffe
1.90 %
Immobilien
1.80 %