Kursinformationen zu UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS S&P 500 SF UCITS ETF USD acc

UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS S&P 500 SF UCITS ETF USD acc
Valor 12126271
150.45USD-1.17USD-0.77%
28.09.2026
Kursdaten28.09.2026
NAV in CHF
150.45
Tagesveränderung relativ
-0.77%
Tagesveränderung absolut
-1.17
NAV Vortag
151.63
Letzter Handel
28.09.2026
Konditionen
Ausgabekommissionen
+0.00%
Verwaltungsgebühr
+0.19%
OGC
0.00 %
Dokumente
Monatsbericht
-
Halbjahresbericht
-
Jahresbericht
-
Vollständiger Prospekt
PDF
Gesetzl. Publikationen
-
Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Aktienindex, des S&P 500 Net Total Return Index (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den von Anteilen Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung des Index von UBS an den Fonds übertragen, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Index ist ein Referenzindex für die Wertentwicklung der Aktien von Unternehmen in den USA. Er ist gut diversifiziert und umfasst US- Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung. Weitere Informationen zum Index stehen auf der Webseite www.standardandpoors.com zur Verfügung. Aufgrund von Gebühren und Kosten kann die Wertentwicklung des Fonds an einem beliebigen Tag geringer ausfallen als die Wertentwicklung des Index an diesem Tag. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.

Kursentwicklung / Kennzahlen
ZeitraumPerformanceVolatilitätSharpe RatioBester MonatSchlecht. MonatMax Verlust
YTD+12.92%+12.85%+1.18%+10.46%-5.01%-8.94%
6 Monate+21.59%+12.78%+3.55%+10.46%-5.01%-4.47%
1 Jahr+16.30%+12.66%+1.09%+10.46%-5.01%-8.94%
3 Jahre+83.92%+14.57%+1.37%+10.46%-5.66%-18.78%
5 Jahre+86.56%+16.61%+0.64%+10.46%-9.23%-24.61%
Stammdaten
ISIN
IE00B4JY5R22
Valor
12126271
Währung
USD
Anlageklasse
Alternative Investm.
UCITS
ja
Branche
ETF Aktien
Anlageregion
-
Domizil
USA
Vertriebszulassung
Irland
Auflagedatum
20.12.2010
Volumen
224'742'006.87
Geschäftsjahresbeginn
01.07.2026
Depotbank
State Street Custodial Serv. (Irel) Lim.
Emittent
UBS Fund M. (IE)
Grösste Positionen
NVIDIA CORP
7.90 %
APPLE INC.
7.05 %
MICROSOFT CORP
5.15 %
AMAZON.COM INC
4.07 %
ALPHABET INC A
3.41 %
BROADCOM INC
3.26 %
ALPHABET INC C
2.71 %
META PLATFORMS, INC. CLASS A
2.13 %
TESLA, INC
1.89 %
MICRON TECHNOLOGY INC
1.68 %
Zusammensetzung nach Branchen
Informationstechnologie
38.60 %
Finanzen
11.30 %
Telekomdienste
10.40 %
Konsumgüter zyklisch
9.70 %
Gesundheitswesen
8.30 %
Industrie
8.30 %
Basiskonsumgüter
4.60 %
Energie
3.10 %
Versorger
2.10 %
Rohstoffe
1.80 %
diverse Branchen
1.80 %