Kursinformationen zu UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hEUR acc

UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hEUR acc
Valor 26688077
20.25EUR-0.01EUR-0.07%
28.09.2026
Kursdaten28.09.2026
NAV in CHF
20.25
Tagesveränderung relativ
-0.07%
Tagesveränderung absolut
-0.01
NAV Vortag
20.27
Letzter Handel
28.09.2026
Konditionen
Ausgabekommissionen
+0.00%
Verwaltungsgebühr
+0.23%
OGC
0.00 %
Dokumente
Monatsbericht
-
Halbjahresbericht
-
Jahresbericht
-
Vollständiger Prospekt
-
Gesetzl. Publikationen
-
Strategie

Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI Switzerland 20/35 Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. {Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab.

Kursentwicklung / Kennzahlen
ZeitraumPerformanceVolatilitätSharpe RatioBester MonatSchlecht. MonatMax Verlust
YTD+9.67%+12.11%+0.90%+5.94%-7.57%-11.12%
6 Monate+13.20%+11.41%+2.25%+5.12%-7.57%-5.77%
1 Jahr+21.44%+11.48%+1.65%+5.94%-7.57%-11.12%
3 Jahre+44.66%+12.24%+0.86%+8.54%-7.57%-16.60%
5 Jahre+40.40%+13.05%+0.34%+8.54%-7.57%-22.21%
Stammdaten
ISIN
LU1169830103
Valor
26688077
Währung
EUR
Anlageklasse
Alternative Investm.
UCITS
ja
Branche
ETF Aktien
Anlageregion
-
Domizil
Schweiz
Vertriebszulassung
Luxemburg
Auflagedatum
18.06.2020
Volumen
3'828'129'585.80
Geschäftsjahresbeginn
01.01.2027
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Emittent
UBS AM S.A. (EU)
Grösste Positionen
Roche Holding AG
15.46 %
Novartis AG
13.50 %
Nestlé S.A.
12.15 %
UBS Group AG
8.38 %
ABB Ltd.
7.38 %
Cie Financière Richemont AG
6.18 %
Zurich Insurance Group AG
5.29 %
Swiss Re AG
2.51 %
Lonza Group AG
2.43 %
Holcim Ltd.
2.17 %
Zusammensetzung nach Branchen
Gesundheitswesen
38.00 %
Finanzen
20.78 %
Konsumgüter
19.92 %
Industrie
12.69 %
Rohstoffe
6.08 %
IT/Telekommunikation
1.66 %
Immobilien
0.60 %
Versorger
0.15 %
Barmittel
0.12 %