Kursinformationen zu Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1C

Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1C
Valor 146511952
42.78USD0.22USD+0.51%
25.09.2026
Kursdaten25.09.2026
NAV in CHF
42.78
Tagesveränderung relativ
+0.51%
Tagesveränderung absolut
0.22
NAV Vortag
42.56
Letzter Handel
25.09.2026
Konditionen
Ausgabekommissionen
+0.00%
Verwaltungsgebühr
+0.00%
OGC
0.00 %
Dokumente
Monatsbericht
-
Halbjahresbericht
-
Jahresbericht
-
Vollständiger Prospekt
-
Gesetzl. Publikationen
-
Strategie

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P 500 Index (der "Index") vor Gebühren und Kosten abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien von 500 Unternehmen aus allen wichtigen Industriezweigen in den USA widerspiegeln soll. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und die Netto- oder Brutto-Total-Return-Version des Index (Swap-Index) Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Gegenparteien ab, um die Rendite des Swap-Index zu erzielen. Bei der Brutto-Total-Return-Version des Index wird die Wertentwicklung der Aktien unter der Annahme berechnet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen brutto reinvestiert werden. Der Swap-Index wird nach freiem Ermessen des Fondsmanagers ausgewählt.

Kursentwicklung / Kennzahlen
ZeitraumPerformanceVolatilitätSharpe RatioBester MonatSchlecht. MonatMax Verlust
YTD+14.00%+12.95%+1.31%+10.48%-5.00%-8.91%
6 Monate+18.07%+13.14%+2.77%+10.48%-5.00%-4.47%
1 Jahr+18.50%+12.71%+1.25%+10.48%-5.00%-8.91%
3 Jahre------
5 Jahre------
Stammdaten
ISIN
IE000HY30YW6
Valor
146511952
Währung
USD
Anlageklasse
Alternative Investm.
UCITS
ja
Branche
ETF Aktien
Anlageregion
-
Domizil
USA
Vertriebszulassung
Irland
Auflagedatum
09.07.2025
Volumen
5'693'103'251.52
Geschäftsjahresbeginn
01.01.2027
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Irland
Emittent
DWS Investment S.A.
Grösste Positionen
NVIDIA Corp.
8.09 %
APPLE INC.
7.04 %
Microsoft Corp.
5.70 %
Alphabet Inc.
5.41 %
Amazon.com Inc.
3.85 %
Broadcom Inc.
2.65 %
Meta Platforms Inc.
1.90 %
Micron Technology Inc.
1.64 %
Tesla Inc.
1.57 %
JPMorgan Chase & Co.
1.44 %
Zusammensetzung nach Branchen
IT/Telekommunikation
47.42 %
Finanzen
12.29 %
Konsumgüter
12.02 %
Industrie
9.86 %
Gesundheitswesen
9.28 %
Energie
3.48 %
Versorger
1.98 %
Rohstoffe
1.86 %
Immobilien
1.80 %