Kursinformationen zu Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1C
- NAV in CHF
- 42.78
- Tagesveränderung relativ
- +0.51%
- Tagesveränderung absolut
- 0.22
- NAV Vortag
- 42.56
- Letzter Handel
- 25.09.2026
- Ausgabekommissionen
- +0.00%
- Verwaltungsgebühr
- +0.00%
- OGC
- 0.00 %
- Monatsbericht
- -
- Halbjahresbericht
- -
- Jahresbericht
- -
- Vollständiger Prospekt
- -
- Gesetzl. Publikationen
- -
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P 500 Index (der "Index") vor Gebühren und Kosten abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien von 500 Unternehmen aus allen wichtigen Industriezweigen in den USA widerspiegeln soll. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und die Netto- oder Brutto-Total-Return-Version des Index (Swap-Index) Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Gegenparteien ab, um die Rendite des Swap-Index zu erzielen. Bei der Brutto-Total-Return-Version des Index wird die Wertentwicklung der Aktien unter der Annahme berechnet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen brutto reinvestiert werden. Der Swap-Index wird nach freiem Ermessen des Fondsmanagers ausgewählt.
| Zeitraum | Performance | Volatilität | Sharpe Ratio | Bester Monat | Schlecht. Monat | Max Verlust |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | +14.00% | +12.95% | +1.31% | +10.48% | -5.00% | -8.91% |
| 6 Monate | +18.07% | +13.14% | +2.77% | +10.48% | -5.00% | -4.47% |
| 1 Jahr | +18.50% | +12.71% | +1.25% | +10.48% | -5.00% | -8.91% |
| 3 Jahre | - | - | - | - | - | - |
| 5 Jahre | - | - | - | - | - | - |
- ISIN
- IE000HY30YW6
- Valor
- 146511952
- Währung
- USD
- Anlageklasse
- Alternative Investm.
- UCITS
- ja
- Branche
- ETF Aktien
- Anlageregion
- -
- Domizil
- USA
- Vertriebszulassung
- Irland
- Auflagedatum
- 09.07.2025
- Volumen
- 5'693'103'251.52
- Geschäftsjahresbeginn
- 01.01.2027
- Depotbank
- State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Irland
- Emittent
- DWS Investment S.A.
- NVIDIA Corp.
- 8.09 %
- APPLE INC.
- 7.04 %
- Microsoft Corp.
- 5.70 %
- Alphabet Inc.
- 5.41 %
- Amazon.com Inc.
- 3.85 %
- Broadcom Inc.
- 2.65 %
- Meta Platforms Inc.
- 1.90 %
- Micron Technology Inc.
- 1.64 %
- Tesla Inc.
- 1.57 %
- JPMorgan Chase & Co.
- 1.44 %
- IT/Telekommunikation
- 47.42 %
- Finanzen
- 12.29 %
- Konsumgüter
- 12.02 %
- Industrie
- 9.86 %
- Gesundheitswesen
- 9.28 %
- Energie
- 3.48 %
- Versorger
- 1.98 %
- Rohstoffe
- 1.86 %
- Immobilien
- 1.80 %