Kursinformationen zu Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C
Valor 11138249
155.42USD-1.21USD-0.77%
28.09.2026
Kursdaten28.09.2026
NAV in CHF
155.42
Tagesveränderung relativ
-0.77%
Tagesveränderung absolut
-1.21
NAV Vortag
156.63
Letzter Handel
28.09.2026
Konditionen
Ausgabekommissionen
+0.00%
Verwaltungsgebühr
+0.05%
OGC
0.00 %
Dokumente
Monatsbericht
-
Halbjahresbericht
-
Jahresbericht
-
Vollständiger Prospekt
-
Gesetzl. Publikationen
PDF
Strategie

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P 500 Index (der "Index") abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien von 500 Unternehmen aus allen wichtigen Industriezweigen in den USA widerspiegeln soll. Der Index enthält Aktien großer Unternehmen, die an bestimmten qualifizierten Börsen in den USA gehandelt werden. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und die Netto- oder Brutto-Total-Return-Version des Index (Swap-Index) Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Gegenparteien ab, um die Rendite des Swap-Index zu erzielen. Bei der Brutto-Total-Return-Version des Index wird die Wertentwicklung der Aktien unter der Annahme berechnet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen brutto reinvestiert werden. Der Swap-Index wird nach freiem Ermessen des Fondsmanagers ausgewählt.

Kursentwicklung / Kennzahlen
ZeitraumPerformanceVolatilitätSharpe RatioBester MonatSchlecht. MonatMax Verlust
YTD+13.03%+12.95%+1.18%+10.47%-5.00%-8.93%
6 Monate+21.67%+12.79%+3.57%+10.47%-5.00%-4.47%
1 Jahr+16.46%+12.75%+1.09%+10.47%-5.00%-8.93%
3 Jahre+84.81%+14.59%+1.38%+10.47%-5.65%-18.77%
5 Jahre+87.98%+16.68%+0.65%+10.47%-9.22%-24.53%
Stammdaten
ISIN
LU0490618542
Valor
11138249
Währung
USD
Anlageklasse
Alternative Investm.
UCITS
ja
Branche
ETF Aktien
Anlageregion
-
Domizil
USA
Vertriebszulassung
Luxemburg
Auflagedatum
26.03.2010
Volumen
9'376'949'414.36
Geschäftsjahresbeginn
01.01.2027
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Emittent
DWS Investment S.A.
Grösste Positionen
NVIDIA Corp.
8.09 %
APPLE INC.
7.04 %
Microsoft Corp.
5.70 %
Alphabet Inc.
5.41 %
Amazon.com Inc.
3.85 %
Broadcom Inc.
2.65 %
Meta Platforms Inc.
1.90 %
Micron Technology Inc.
1.64 %
Tesla Inc.
1.57 %
JPMorgan Chase & Co.
1.44 %
Zusammensetzung nach Branchen
IT/Telekommunikation
47.42 %
Finanzen
12.29 %
Konsumgüter
12.02 %
Industrie
9.86 %
Gesundheitswesen
9.28 %
Energie
3.48 %
Versorger
1.98 %
Rohstoffe
1.86 %
Immobilien
1.80 %