Kursinformationen zu Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D
Valor 53060501
16.99USD0.09USD+0.51%
25.09.2026
Kursdaten25.09.2026
NAV in CHF
16.99
Tagesveränderung relativ
+0.51%
Tagesveränderung absolut
0.09
NAV Vortag
16.91
Letzter Handel
25.09.2026
Konditionen
Ausgabekommissionen
+0.00%
Verwaltungsgebühr
+0.01%
OGC
0.00 %
Dokumente
Monatsbericht
-
Halbjahresbericht
-
Jahresbericht
-
Vollständiger Prospekt
-
Gesetzl. Publikationen
PDF
Strategie

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P 500 Index (der "Index") abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien von 500 Unternehmen aus allen wichtigen Industriezweigen in den USA widerspiegeln soll. Der Index enthält Aktien großer Unternehmen, die an bestimmten qualifizierten Börsen in den USA gehandelt werden. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und die Netto- oder Brutto-Total-Return-Version des Index (Swap-Index) Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Gegenparteien ab, um die Rendite des Swap-Index zu erzielen. Bei der Brutto-Total-Return-Version des Index wird die Wertentwicklung der Aktien unter der Annahme berechnet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen brutto reinvestiert werden. Der Swap-Index wird nach freiem Ermessen des Fondsmanagers ausgewählt.

Kursentwicklung / Kennzahlen
ZeitraumPerformanceVolatilitätSharpe RatioBester MonatSchlecht. MonatMax Verlust
YTD+13.97%+12.95%+1.30%+10.48%-4.99%-8.91%
6 Monate+18.04%+13.15%+2.77%+10.48%-4.99%-4.47%
1 Jahr+18.46%+12.72%+1.25%+10.48%-4.99%-8.91%
3 Jahre+85.18%+14.60%+1.38%+10.48%-5.64%-18.76%
5 Jahre---+10.48%-9.16%-
Stammdaten
ISIN
LU2009147757
Valor
53060501
Währung
USD
Anlageklasse
Alternative Investm.
UCITS
ja
Branche
ETF Aktien
Anlageregion
-
Domizil
USA
Vertriebszulassung
Luxemburg
Auflagedatum
08.06.2022
Volumen
9'376'949'414.36
Geschäftsjahresbeginn
01.01.2027
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Emittent
DWS Investment S.A.
Grösste Positionen
NVIDIA Corp.
8.09 %
APPLE INC.
7.04 %
Microsoft Corp.
5.70 %
Alphabet Inc.
5.41 %
Amazon.com Inc.
3.85 %
Broadcom Inc.
2.65 %
Meta Platforms Inc.
1.90 %
Micron Technology Inc.
1.64 %
Tesla Inc.
1.57 %
JPMorgan Chase & Co.
1.44 %
Zusammensetzung nach Branchen
IT/Telekommunikation
47.42 %
Finanzen
12.29 %
Konsumgüter
12.02 %
Industrie
9.86 %
Gesundheitswesen
9.28 %
Energie
3.48 %
Versorger
1.98 %
Rohstoffe
1.86 %
Immobilien
1.80 %