Kursinformationen zu Xtrackers SLI UCITS ETF 1D

Xtrackers SLI UCITS ETF 1D
Valor 3613620
235.66CHF0.14CHF+0.06%
28.09.2026
Kursdaten28.09.2026
NAV in CHF
235.66
Tagesveränderung relativ
+0.06%
Tagesveränderung absolut
0.14
NAV Vortag
235.52
Letzter Handel
28.09.2026
Konditionen
Ausgabekommissionen
+0.00%
Verwaltungsgebühr
+0.15%
OGC
0.00 %
Dokumente
Monatsbericht
-
Halbjahresbericht
-
Jahresbericht
-
Vollständiger Prospekt
-
Gesetzl. Publikationen
PDF
Strategie

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des SLI Swiss Leader Index® (der "Index") abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien der 30 größten und meistgehandelten Unternehmen (mit Ausnahme von Investmentgesellschaften), die an der SIX Swiss Exchange notiert sind, widerspiegeln soll. Die Unternehmen werden anhand des höchsten Gesamtwerts an frei verfügbaren Aktien im Vergleich zu anderen Unternehmen an der Wertpapierbörse ausgewählt. Die Gewichtung eines Unternehmens im Index hängt von seiner relativen Größe, gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen, ab. Jedoch darf die Gewichtung (i) der vier größten Unternehmen jeweils nicht mehr als 9% des Index und (ii) aller anderen Unternehmen nicht mehr als 4,5% des Index betragen. Weitere Auswahlkriterien sind das Handelsvolumen und die Regelmäßigkeit des Handels in ihren Aktien. Die Zusammensetzung des Index wird einmal pro Jahr überprüft. Bei dem Index handelt es sich um einen Kursindex. Das bedeutet, dass bei der Ermittlung der Wertentwicklung der Aktien im Index rechnerisch unterstellt wird, dass Dividenden und Ausschüttungen nicht in den Erträgen des Index enthalten sind. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.

Kursentwicklung / Kennzahlen
ZeitraumPerformanceVolatilitätSharpe RatioBester MonatSchlecht. MonatMax Verlust
YTD+6.80%+12.13%+0.55%+5.24%-7.61%-11.00%
6 Monate+13.05%+11.35%+2.23%+5.24%-7.61%-5.65%
1 Jahr+16.32%+11.50%+1.20%+5.24%-7.61%-11.00%
3 Jahre+39.10%+12.63%+0.71%+8.62%-7.61%-17.61%
5 Jahre+31.16%+14.03%+0.21%+8.62%-9.09%-26.03%
Stammdaten
ISIN
LU0322248146
Valor
3613620
Währung
CHF
Anlageklasse
Alternative Investm.
UCITS
ja
Branche
ETF Aktien
Anlageregion
-
Domizil
Schweiz
Vertriebszulassung
Luxemburg
Auflagedatum
25.01.2008
Volumen
491'498'834.76
Geschäftsjahresbeginn
01.01.2027
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Emittent
DWS Investment S.A.
Grösste Positionen
UBS Group AG
9.99 %
Roche Holding AG
9.18 %
Novartis AG
8.58 %
Nestlé S.A.
8.40 %
Cie Financière Richemont AG
4.68 %
Zurich Insurance Group AG
4.47 %
Swiss Re AG
4.30 %
Lonza Group AG
4.14 %
ABB Ltd.
4.11 %
Holcim Ltd.
3.88 %
Zusammensetzung nach Branchen
Gesundheitswesen
33.53 %
Finanzen
26.41 %
Konsumgüter
13.97 %
Industrie
11.67 %
Rohstoffe
11.53 %
IT/Telekommunikation
2.80 %