Kursinformationen zu AB FCP II Emerging Markets Value Portfolio Class I
AB FCP II Emerging Markets Value Portfolio Class I
Valor 12175274
92.93EUR-0.98EUR-1.04%
28.09.2026
Kursdaten28.09.2026
- NAV in CHF
- 92.93
- Tagesveränderung relativ
- -1.04%
- Tagesveränderung absolut
- -0.98
- NAV Vortag
- 93.91
- Letzter Handel
- 28.09.2026
Konditionen
- Ausgabekommissionen
- +1.50%
- Verwaltungsgebühr
- +0.95%
- OGC
- 0.00 %
Dokumente
- Monatsbericht
- -
- Halbjahresbericht
- -
- Jahresbericht
- -
- Vollständiger Fondsprospekt
- -
- Gesetzl. Publikationen
Fondsstrategie
Das Ziel des Portfolios ist es, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Unter normalen Umständen investiert das Portfolio in erster Linie in Aktienwerte von Unternehmen, die in Schwellenländern ansässig sind, dort den Großteil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben oder erheblich von den dortigen Entwicklungen betroffen sind. Das Portfolio ist bestrebt, Wertpapiere zu identifizieren, die seiner Meinung nach im Verhältnis zu ihrem Potenzial für zukünftige Erträge attraktiv bewertet sind.
Kursentwicklung / Kennzahlen
| Zeitraum | Performance | Volatilität | Sharpe Ratio | Bester Monat | Schlecht. Monat | Max Verlust |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | +34.12% | +26.11% | +1.76% | +10.79% | -9.84% | -16.45% |
| 6 Monate | +25.18% | +27.78% | +1.95% | +10.79% | -9.84% | -16.45% |
| 1 Jahr | +43.04% | +23.70% | +1.71% | +10.79% | -9.84% | -16.45% |
| 3 Jahre | +81.65% | +18.22% | +1.06% | +10.79% | -9.84% | -17.00% |
| 5 Jahre | +77.62% | +17.24% | +0.56% | +10.79% | -9.84% | -22.47% |
Stammdaten
- ISIN
- LU0474580726
- Valor
- 12175274
- Währung
- EUR
- Fondstyp
- Aktienfonds
- Ertragsart
- thesaurierend
- Anlageschwerpunkt
- Branchenmix
- Anlageregion
- Emerging Markets
- Domizil
- -
- Vertriebszulassung
- Luxemburg
- Auflagedatum
- 26.02.2010
- Fondsvolumen
- 377'880'176.63
- Geschäftsjahresbeginn
- 01.06.2026
- Benchmark
- -
- Fondsgesellschaft
- AllianceBernstein LU
Grösste Positionen
- Taiwan Semiconduct.Manufact.Co
- 10.50 %
- Samsung Electronics Co. Ltd.
- 8.36 %
- SK Hynix Inc.
- 6.93 %
- JD.com Inc.
- 3.05 %
- Alior Bank S.A.
- 2.58 %
- Alibaba Group Holding Ltd.
- 2.48 %
- Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA
- 2.19 %
- Tencent Holdings Ltd.
- 2.10 %
- Hana Financial Group Inc.
- 1.93 %
- Weichai Power Co. Ltd.
- 1.91 %
Fondszusammensetzung nach Branchen
- IT/Telekommunikation
- 40.31 %
- Finanzen
- 25.27 %
- Konsumgüter
- 15.50 %
- Industrie
- 6.59 %
- Rohstoffe
- 3.70 %
- Versorger
- 3.13 %
- Barmittel
- 2.07 %
- Energie
- 1.43 %
- Gesundheitswesen
- 0.91 %
- Immobilien
- 0.59 %