Kursinformationen zu AB SICAV I Asia High Yield Portfolio Class AA

AB SICAV I Asia High Yield Portfolio Class AA
Valor 148802567
97.97HKD-0.04HKD-0.04%
28.09.2026
Kursdaten28.09.2026
NAV in CHF
97.97
Tagesveränderung relativ
-0.04%
Tagesveränderung absolut
-0.04
NAV Vortag
98.01
Letzter Handel
28.09.2026
Konditionen
Ausgabekommissionen
+5.00%
Verwaltungsgebühr
+1.15%
OGC
0.00 %
Dokumente
Monatsbericht
-
Halbjahresbericht
-
Jahresbericht
-
Vollständiger Fondsprospekt
-
Gesetzl. Publikationen
-
Fondsstrategie

Das Portfolio ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage über einen längeren Zeitraum durch eine Gesamtrendite bestehend aus einer Kombination von Ertrag und Kapitalwachstum zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens 70 % seines Vermögens in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment Grade von Emittenten, die in Asien gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben. Diese Wertpapiere können von Emittenten weltweit, einschließlich der Schwellenländer, stammen. Das Portfolio kann bis zu 100 % in Schwellenländern investieren. Das Portfolio kann alle Anleihemärkte nutzen, an denen diese Schuldtitel gehandelt werden, einschließlich Bond Connect sowie über das QFI-Programm.

Kursentwicklung / Kennzahlen
ZeitraumPerformanceVolatilitätSharpe RatioBester MonatSchlecht. MonatMax Verlust
YTD+4.06%+3.44%+0.84%+2.48%-3.20%-3.77%
6 Monate+4.50%+3.11%+2.13%+2.10%-3.20%-1.65%
1 Jahr+5.63%--+2.48%-3.20%-
3 Jahre------
5 Jahre------
Stammdaten
ISIN
LU3178856285
Valor
148802567
Währung
HKD
Fondstyp
Rentenfonds
Ertragsart
ausschüttend
Anlageschwerpunkt
Anleihen Gemischt
Anlageregion
Asien
Domizil
-
Vertriebszulassung
Luxemburg
Auflagedatum
26.09.2025
Fondsvolumen
1'060'321'982.76
Geschäftsjahresbeginn
01.06.2026
Benchmark
-
Fondsgesellschaft
AllianceBernstein LU
Grösste Positionen
PAKISTAN 21/31 REGS
2.33 %
CS TRE-MGMT 25/UND. REGS
2.27 %
GLP PTE. 25/28 MTN
1.73 %
HUARONG FIN.2017 17/27MTN
1.55 %
SRI LANKA 24/38 REGS
1.54 %
SRI LANKA 24/33 REGS
1.53 %
IRB INFRASTR 24/32 REGS
1.51 %
GREENKO WIND 25/28 REGS
1.46 %
STD.CHARTER 22/UND. FLR
1.40 %
FOR.ST.(BVI) 24/28
1.36 %