Kursinformationen zu abrdn SICAV I - Emerging Markets ex China Equity Fund, G Acc EUR Shares

abrdn SICAV I - Emerging Markets ex China Equity Fund, G Acc EUR Shares
Valor 36502110
20.14EUR-0.15EUR-0.75%
29.09.2026
Kursdaten29.09.2026
NAV in CHF
20.14
Tagesveränderung relativ
-0.75%
Tagesveränderung absolut
-0.15
NAV Vortag
20.29
Letzter Handel
29.09.2026
Konditionen
Ausgabekommissionen
+0.00%
Verwaltungsgebühr
+0.75%
OGC
0.00 %
Dokumente
Monatsbericht
-
Halbjahresbericht
-
Jahresbericht
-
Vollständiger Fondsprospekt
-
Gesetzl. Publikationen
PDF
Fondsstrategie

Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er in Unternehmen aus Schwellenländern (außer China) investiert und dabei dem Emerging Markets ex China Promoting ESG Equity Investment Approach von abrdn (der "Anlageansatz") folgt. Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark MSCI Emerging Markets ex China 10/40 Index (USD) (vor Gebühren). Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in Schwellenländern (außer China) notiert sind oder ihren Sitz haben.- Sämtliche Aktien und aktienähnliche Wertpapiere werden dem Anlageansatz entsprechen.- Dieser Ansatz verwendet den Aktienanlageprozess von abrdn, anhand dessen Portfoliomanager ESG-Nachzügler qualitativ identifizieren und vermeiden können. Zur Ergänzung dieses Research wird der ESG House Score von abrdn verwendet, um die Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen, die den höchsten ESG-Risiken ausgesetzt sind. Darüber hinaus führt abrdn eine Reihe von Unternehmensausschlüssen durch, die sich auf den UN Global Compact, Norges Bank Investment Management (NBIM), umstrittene Waffen, Tabakherstellung und Kraftwerkskohle beziehen.

Kursentwicklung / Kennzahlen
ZeitraumPerformanceVolatilitätSharpe RatioBester MonatSchlecht. MonatMax Verlust
YTD+37.79%+28.40%+1.80%+16.68%-12.23%-15.44%
6 Monate+28.88%+29.58%+2.14%+16.68%-12.23%-15.44%
1 Jahr+52.80%+25.69%+1.95%+16.68%-12.23%-15.44%
3 Jahre+94.08%+19.02%+1.16%+16.68%-12.23%-20.46%
5 Jahre+50.35%+17.95%+0.33%+16.68%-12.23%-29.83%
Stammdaten
ISIN
LU1581388326
Valor
36502110
Währung
EUR
Fondstyp
Aktienfonds
Ertragsart
thesaurierend
Anlageschwerpunkt
Branchenmix
Anlageregion
Emerging Markets
Domizil
-
Vertriebszulassung
Luxemburg
Auflagedatum
30.06.2017
Fondsvolumen
100'821'808.17
Geschäftsjahresbeginn
01.10.2026
Benchmark
-
Fondsgesellschaft
abrdn Inv.(LU)
Grösste Positionen
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co
9.85 %
Samsung Electronics Co. Ltd.
9.06 %
SK Hynix Inc.
7.77 %
Grupo Mexico SA de CV
3.69 %
Chroma Ate Inc.
2.74 %
MediaTek Inc.
2.56 %
HDFC Bank Ltd.
2.43 %
Accton Technology Corp.
2.27 %
Delta Electronics Inc.
2.16 %
Samsung C&T Corp.
1.93 %
Fondszusammensetzung nach Branchen
IT/Telekommunikation
41.19 %
Finanzen
21.00 %
Industrie
10.96 %
Konsumgüter
8.36 %
Rohstoffe
8.10 %
Energie
3.61 %
Gesundheitswesen
2.34 %
Immobilien
1.98 %
Versorger
1.36 %
Barmittel
1.10 %