Kursinformationen zu abrdn SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund, X Acc Hedged USD Shares
abrdn SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund, X Acc Hedged USD Shares
Valor 35136262
35.85USD-0.27USD-0.75%
29.09.2026
Kursdaten29.09.2026
- NAV in CHF
- 35.85
- Tagesveränderung relativ
- -0.75%
- Tagesveränderung absolut
- -0.27
- NAV Vortag
- 36.12
- Letzter Handel
- 29.09.2026
Konditionen
- Ausgabekommissionen
- +0.00%
- Verwaltungsgebühr
- +0.75%
- OGC
- 0.00 %
Dokumente
- Monatsbericht
- -
- Halbjahresbericht
- -
- Jahresbericht
- -
- Vollständiger Fondsprospekt
- -
- Gesetzl. Publikationen
Fondsstrategie
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er in Unternehmen in Japan investiert, die dem Ansatz für nachhaltige Anlagen in japanische Aktien ("Japanese Sustainable Equity Investment Approach") (der "Anlageansatz") von abrdn entsprechen.Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark MSCI Japan Index (JPY) vor Gebühren. Der Fonds investiert mindestens 90 % in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in Japan notiert oder eingetragen sind oder dort ihren Sitz haben oder die in erheblichem Umfang in Japan tätig und/oder engagiert sind. Sämtliche Aktien und aktienähnliche Wertpapiere werden dem Anlageansatz entsprechen.
Kursentwicklung / Kennzahlen
| Zeitraum | Performance | Volatilität | Sharpe Ratio | Bester Monat | Schlecht. Monat | Max Verlust |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | +26.02% | +25.38% | +1.36% | +12.66% | -13.10% | -13.10% |
| 6 Monate | +23.60% | +23.29% | +2.15% | +12.66% | -13.10% | -7.16% |
| 1 Jahr | +41.87% | +23.99% | +1.64% | +12.66% | -13.10% | -13.10% |
| 3 Jahre | +124.89% | +22.43% | +1.27% | +12.66% | -13.10% | -22.95% |
| 5 Jahre | - | - | - | - | - | - |
Stammdaten
- ISIN
- LU1204182627
- Valor
- 35136262
- Währung
- USD
- Fondstyp
- Aktienfonds
- Ertragsart
- thesaurierend
- Anlageschwerpunkt
- Branchenmix
- Anlageregion
- -
- Domizil
- Japan
- Vertriebszulassung
- Luxemburg
- Auflagedatum
- 06.01.2017
- Fondsvolumen
- 607'511'380.74
- Geschäftsjahresbeginn
- 01.10.2026
- Benchmark
- -
- Fondsgesellschaft
- abrdn Inv.(LU)
Grösste Positionen
- Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc.
- 7.10 %
- Mizuho Financial Group Inc.
- 4.91 %
- Recruit Holdings Co. Ltd.
- 4.65 %
- SONY GROUP CORP.
- 3.78 %
- ADVANTEST CORP.
- 3.67 %
- Tokyo Electron Ltd.
- 3.64 %
- ITOCHU CORP.
- 3.36 %
- Hitachi Ltd.
- 3.16 %
- Panasonic Holdings Corp.
- 2.38 %
- Toyota Motor Corp.
- 2.30 %
Fondszusammensetzung nach Branchen
- Industrie
- 24.62 %
- IT/Telekommunikation
- 22.86 %
- Konsumgüter
- 20.92 %
- Finanzen
- 19.26 %
- Gesundheitswesen
- 6.25 %
- Rohstoffe
- 3.96 %
- Immobilien
- 2.12 %