Kursinformationen zu Allianz Asian Multi Income Plus - AM - HKD

Allianz Asian Multi Income Plus - AM - HKD
Valor 13510783
7.44HKD-0.02HKD-0.23%
29.09.2026
Kursdaten29.09.2026
NAV in CHF
7.44
Tagesveränderung relativ
-0.23%
Tagesveränderung absolut
-0.02
NAV Vortag
7.46
Letzter Handel
29.09.2026
Konditionen
Ausgabekommissionen
+5.00%
Verwaltungsgebühr
+1.50%
OGC
0.00 %
Dokumente
Monatsbericht
-
Halbjahresbericht
-
Jahresbericht
-
Vollständiger Fondsprospekt
-
Gesetzl. Publikationen
PDF
Fondsstrategie

Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in Aktien- und Rentenmärkten der Asien-Pazifik-Region. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden direkt entsprechend dem Anlageziel in Aktien und/oder Anleihen investiert. Max. 85 % des Teilfondsvermögens dürfen gemäß dem Anlageziel in Aktien und/oder in Aktien investiert werden, die Business Trusts gemäß dem Business Trusts Act 2004 der Republik Singapur darstellen. Max. 85 % des Teilfondsvermögens dürfen in die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 60 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien und max. 10 % des Teilfondsvermögens in den Markt für chinesische B-Aktien investiert werden. Max. 85 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente investiert und (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Die Duration des in Anleihen investierten Teilfondsvermögens sollte unter 10 Jahren betragen. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als "Aktienfonds".

Kursentwicklung / Kennzahlen
ZeitraumPerformanceVolatilitätSharpe RatioBester MonatSchlecht. MonatMax Verlust
YTD+24.93%+19.93%+1.62%+13.01%-7.93%-11.16%
6 Monate+18.32%+20.69%+1.80%+13.01%-7.93%-11.16%
1 Jahr+31.23%+17.90%+1.60%+13.01%-7.93%-11.16%
3 Jahre+70.76%+14.14%+1.20%+13.01%-7.93%-14.87%
5 Jahre+31.35%+13.93%+0.22%+15.06%-8.61%-31.14%
Stammdaten
ISIN
LU0648948544
Valor
13510783
Währung
HKD
Fondstyp
Gemischter Fonds
Ertragsart
ausschüttend
Anlageschwerpunkt
Mischfonds/flexibel
Anlageregion
Asien
Domizil
-
Vertriebszulassung
Luxemburg
Auflagedatum
16.08.2011
Fondsvolumen
1'765'248'642.05
Geschäftsjahresbeginn
01.10.2026
Benchmark
-
Fondsgesellschaft
Allianz Gl.Investors
Grösste Positionen
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co
6.86 %
Samsung Electronics Co. Ltd.
5.49 %
SK Hynix Inc.
3.87 %
Tencent Holdings Ltd.
1.90 %
DBS Group Holdings Ltd.
1.74 %
Rio Tinto Ltd.
1.70 %
MediaTek Inc.
1.69 %
Ping An Insurance(Grp)Co.China
1.67 %
ASE Technology Holding Co. Ltd
1.61 %
Alibaba Group Holding Ltd.
1.38 %
Fondszusammensetzung nach Branchen
IT/Telekommunikation
33.23 %
Finanzen
12.51 %
Konsumgüter
6.26 %
Immobilien
4.83 %
Industrie
4.16 %
Energie
2.58 %
Rohstoffe
2.06 %
Barmittel
0.73 %
Versorger
0.50 %
Gesundheitswesen
0.41 %