Kursinformationen zu Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg - HKD

Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg - HKD
Valor 29864830
4.22HKD-0.01HKD-0.32%
29.09.2026
Kursdaten29.09.2026
NAV in CHF
4.22
Tagesveränderung relativ
-0.32%
Tagesveränderung absolut
-0.01
NAV Vortag
4.24
Letzter Handel
29.09.2026
Konditionen
Ausgabekommissionen
+5.00%
Verwaltungsgebühr
+1.50%
OGC
0.00 %
Dokumente
Monatsbericht
-
Halbjahresbericht
-
Jahresbericht
-
Vollständiger Fondsprospekt
-
Gesetzl. Publikationen
PDF
Fondsstrategie

Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in hochverzinslichen festverzinslichen Wertpapieren der asiatischen Rentenmärkte. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden gemäß dem Anlageziel in Hochzinsanleihen investiert, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, innerhalb dieser Begrenzung dürfen max. 10 % des Teilfondsvermögens in Anleihen mit einem Rating von CC (Standard & Poor"s) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere) investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf - auch vollständig - in Schwellenmärkte investiert werden. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in auf USD lautende Anleihen investiert. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelanleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in RMB. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen null und 10 Jahren betragen.

Kursentwicklung / Kennzahlen
ZeitraumPerformanceVolatilitätSharpe RatioBester MonatSchlecht. MonatMax Verlust
YTD+3.66%+4.05%+0.58%+2.55%-3.61%-4.27%
6 Monate+4.08%+3.14%+1.81%+2.42%-3.61%-1.62%
1 Jahr+4.42%+3.63%+0.50%+2.55%-3.61%-4.27%
3 Jahre+36.43%+5.13%+1.62%+5.00%-3.61%-7.29%
5 Jahre-14.05%+8.40%-0.67%+15.89%-9.50%-45.99%
Stammdaten
ISIN
LU1282650073
Valor
29864830
Währung
HKD
Fondstyp
Rentenfonds
Ertragsart
ausschüttend
Anlageschwerpunkt
Anleihen Gemischt
Anlageregion
Asien
Domizil
-
Vertriebszulassung
Luxemburg
Auflagedatum
25.09.2015
Fondsvolumen
6'159'818'441.23
Geschäftsjahresbeginn
01.10.2026
Benchmark
-
Fondsgesellschaft
Allianz Gl.Investors
Grösste Positionen
STD.CHARTER 25/UND. FLR
2.23 %
MELCO RESORT 20/28 REGS
2.10 %
PAKISTAN 21/31 REGS
2.03 %
SRI LANKA 24/33 REGS
1.98 %
SRI LANKA 24/38 REGS
1.95 %
PAKISTAN 17/27 REGS
1.94 %
WYNN MACAU 20/28 REGS
1.88 %
GREENKO WIND 25/28 REGS
1.73 %
USA 25/26 ZO
1.68 %
CS TRE-MGMT 25/UND. REGS
1.54 %