Kursinformationen zu Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - IT - USD
- NAV in CHF
- 849.72
- Tagesveränderung relativ
- -0.33%
- Tagesveränderung absolut
- -2.81
- NAV Vortag
- 852.53
- Letzter Handel
- 29.09.2026
- Ausgabekommissionen
- +2.00%
- Verwaltungsgebühr
- +0.82%
- OGC
- 0.00 %
- Monatsbericht
- -
- Halbjahresbericht
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- Jahresbericht
- -
- Vollständiger Fondsprospekt
- -
- Gesetzl. Publikationen
Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in hochverzinslichen festverzinslichen Wertpapieren der asiatischen Rentenmärkte. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden gemäß dem Anlageziel in Hochzinsanleihen investiert, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, innerhalb dieser Begrenzung dürfen max. 10 % des Teilfondsvermögens in Anleihen mit einem Rating von CC (Standard & Poor"s) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere) investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf - auch vollständig - in Schwellenmärkte investiert werden. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in auf USD lautende Anleihen investiert. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelanleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in RMB. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen null und 10 Jahren betragen.
| Zeitraum | Performance | Volatilität | Sharpe Ratio | Bester Monat | Schlecht. Monat | Max Verlust |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | +3.39% | +3.96% | +0.50% | +2.54% | -3.74% | -4.35% |
| 6 Monate | +4.33% | +3.15% | +1.97% | +2.54% | -3.74% | -1.61% |
| 1 Jahr | +4.32% | +3.53% | +0.48% | +2.54% | -3.74% | -4.35% |
| 3 Jahre | +39.15% | +5.01% | +1.81% | +5.26% | -3.74% | -7.12% |
| 5 Jahre | -11.65% | +8.36% | -0.60% | +16.61% | -9.34% | -46.05% |
- ISIN
- LU1089087859
- Valor
- 36532698
- Währung
- USD
- Fondstyp
- Rentenfonds
- Ertragsart
- thesaurierend
- Anlageschwerpunkt
- Anleihen Gemischt
- Anlageregion
- Asien
- Domizil
- -
- Vertriebszulassung
- Luxemburg
- Auflagedatum
- 11.05.2017
- Fondsvolumen
- 785'211'569.02
- Geschäftsjahresbeginn
- 01.10.2026
- Benchmark
- -
- Fondsgesellschaft
- Allianz Gl.Investors
- STD.CHARTER 25/UND. FLR
- 2.23 %
- MELCO RESORT 20/28 REGS
- 2.10 %
- PAKISTAN 21/31 REGS
- 2.03 %
- SRI LANKA 24/33 REGS
- 1.98 %
- SRI LANKA 24/38 REGS
- 1.95 %
- PAKISTAN 17/27 REGS
- 1.94 %
- WYNN MACAU 20/28 REGS
- 1.88 %
- GREENKO WIND 25/28 REGS
- 1.73 %
- USA 25/26 ZO
- 1.68 %
- CS TRE-MGMT 25/UND. REGS
- 1.54 %