Kursinformationen zu Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - RT - USD

Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - RT - USD
Valor 45634932
8.91USD-0.03USD-0.33%
29.09.2026
Kursdaten29.09.2026
NAV in CHF
8.91
Tagesveränderung relativ
-0.33%
Tagesveränderung absolut
-0.03
NAV Vortag
8.94
Letzter Handel
29.09.2026
Konditionen
Ausgabekommissionen
+0.00%
Verwaltungsgebühr
+0.88%
OGC
0.00 %
Dokumente
Monatsbericht
-
Halbjahresbericht
-
Jahresbericht
-
Vollständiger Fondsprospekt
-
Gesetzl. Publikationen
PDF
Fondsstrategie

Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in hochverzinslichen festverzinslichen Wertpapieren der asiatischen Rentenmärkte. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden gemäß dem Anlageziel in Hochzinsanleihen investiert, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, innerhalb dieser Begrenzung dürfen max. 10 % des Teilfondsvermögens in Anleihen mit einem Rating von CC (Standard & Poor"s) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere) investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf - auch vollständig - in Schwellenmärkte investiert werden. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in auf USD lautende Anleihen investiert. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelanleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in RMB. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen null und 10 Jahren betragen.

Kursentwicklung / Kennzahlen
ZeitraumPerformanceVolatilitätSharpe RatioBester MonatSchlecht. MonatMax Verlust
YTD+3.32%+3.95%+0.47%+2.52%-3.75%-4.36%
6 Monate+4.28%+3.15%+1.94%+2.52%-3.75%-1.61%
1 Jahr+4.22%+3.53%+0.46%+2.52%-3.75%-4.36%
3 Jahre+38.74%+5.00%+1.78%+5.25%-3.75%-7.12%
5 Jahre-12.06%+8.38%-0.61%+16.49%-9.36%-46.10%
Stammdaten
ISIN
LU1923143488
Valor
45634932
Währung
USD
Fondstyp
Rentenfonds
Ertragsart
thesaurierend
Anlageschwerpunkt
Anleihen Gemischt
Anlageregion
Asien
Domizil
-
Vertriebszulassung
Luxemburg
Auflagedatum
04.01.2019
Fondsvolumen
785'211'569.02
Geschäftsjahresbeginn
01.10.2026
Benchmark
-
Fondsgesellschaft
Allianz Gl.Investors
Grösste Positionen
STD.CHARTER 25/UND. FLR
2.23 %
MELCO RESORT 20/28 REGS
2.10 %
PAKISTAN 21/31 REGS
2.03 %
SRI LANKA 24/33 REGS
1.98 %
SRI LANKA 24/38 REGS
1.95 %
PAKISTAN 17/27 REGS
1.94 %
WYNN MACAU 20/28 REGS
1.88 %
GREENKO WIND 25/28 REGS
1.73 %
USA 25/26 ZO
1.68 %
CS TRE-MGMT 25/UND. REGS
1.54 %