Kursinformationen zu Allianz Renminbi Fixed Income - A (H2-EUR) - EUR
- NAV in CHF
- 98.45
- Tagesveränderung relativ
- +0.07%
- Tagesveränderung absolut
- 0.07
- NAV Vortag
- 98.38
- Letzter Handel
- 29.09.2026
- Ausgabekommissionen
- +3.00%
- Verwaltungsgebühr
- +0.99%
- OGC
- 0.00 %
- Monatsbericht
- -
- Halbjahresbericht
- -
- Jahresbericht
- -
- Vollständiger Fondsprospekt
- -
- Gesetzl. Publikationen
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in auf CNY lautenden Rentenmärkten der Volksrepublik China. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Anleihen investiert. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 69 % des Teilfondsvermögens dürfen über das FII-Programm (Foreign Institutional Investors) investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte weniger als 10 Jahre betragen.
| Zeitraum | Performance | Volatilität | Sharpe Ratio | Bester Monat | Schlecht. Monat | Max Verlust |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | +2.39% | +0.54% | +1.14% | +7.71% | +0.15% | -0.21% |
| 6 Monate | +1.76% | +0.51% | +1.81% | +0.44% | +0.15% | -0.21% |
| 1 Jahr | +10.70% | +7.59% | +1.07% | +7.71% | -0.14% | -0.29% |
| 3 Jahre | +20.56% | +4.52% | +0.86% | +7.71% | -0.59% | -1.32% |
| 5 Jahre | +21.98% | +3.78% | +0.38% | +7.71% | -2.04% | -2.66% |
- ISIN
- LU0631905352
- Valor
- 13170186
- Währung
- EUR
- Fondstyp
- Rentenfonds
- Ertragsart
- ausschüttend
- Anlageschwerpunkt
- Anleihen Gemischt
- Anlageregion
- Asien
- Domizil
- -
- Vertriebszulassung
- Luxemburg
- Auflagedatum
- 21.06.2011
- Fondsvolumen
- 54'672'696.84
- Geschäftsjahresbeginn
- 01.10.2026
- Benchmark
- -
- Fondsgesellschaft
- Allianz Gl.Investors
- CHINA 25/32
- 21.00 %
- CHINA 26/31
- 15.49 %
- CHINA 25/35
- 14.61 %
- CHINA 25/30
- 13.02 %
- BK EAST ASIA 25/29 FLR
- 3.50 %
- STE GENERALE 21/29 MTN
- 3.50 %
- CHINA 25/28
- 3.44 %
- SWI.PROP.MTN 24/29 MTN
- 1.80 %
- PROLOGIS 24/29
- 1.77 %
- FAR E.HORIZ. 25/28 MTN
- 1.73 %